TechnipFMC plc

NYSE:FTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.3b

TechnipFMC Waardering

Is FTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.29
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FTI ( $30.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTI?

Belangrijke metriek: Omdat FTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTI. Deze wordt berekend door FTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTI's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$637.90m
MarktkapitalisatieUS$13.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
HAL Halliburton
9x5.1%US$23.1b
AROC Archrock
34.3x26.1%US$5.0b
CHX ChampionX
17x11.5%US$5.6b
NOV NOV
9.5x3.1%US$6.4b
FTI TechnipFMC
20.6x13.6%US$13.3b

Price-To-Earnings versus peers: FTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FTI 20.6xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.83
US$33.76
+9.5%
19.3%US$42.00US$8.50n/a25
Jan ’26US$28.94
US$33.40
+15.4%
19.1%US$42.00US$8.50n/a25
Dec ’25US$31.37
US$31.91
+1.7%
18.5%US$37.00US$8.50n/a23
Nov ’25US$26.28
US$31.46
+19.7%
18.7%US$37.00US$8.50n/a22
Oct ’25US$27.57
US$29.93
+8.5%
20.3%US$37.00US$8.50n/a22
Sep ’25US$26.84
US$29.93
+11.5%
20.3%US$37.00US$8.50n/a22
Aug ’25US$28.80
US$29.94
+3.9%
20.7%US$37.00US$8.50n/a23
Jul ’25US$26.26
US$28.49
+8.5%
19.6%US$34.00US$8.50n/a23
Jun ’25US$26.19
US$28.49
+8.8%
19.6%US$34.00US$8.50n/a23
May ’25US$25.36
US$28.03
+10.5%
19.7%US$34.00US$8.50n/a24
Apr ’25US$25.49
US$25.82
+1.3%
19.9%US$33.00US$8.50n/a24
Mar ’25US$22.58
US$25.12
+11.3%
18.5%US$33.00US$8.50n/a23
Feb ’25US$19.33
US$24.79
+28.3%
18.6%US$32.00US$8.50US$30.0523
Jan ’25US$20.14
US$24.66
+22.5%
18.7%US$32.00US$8.50US$28.9423
Dec ’24US$20.68
US$24.66
+19.3%
18.7%US$32.00US$8.50US$31.3723
Nov ’24US$21.88
US$24.21
+10.6%
19.7%US$32.00US$8.50US$26.2823
Oct ’24US$20.34
US$21.70
+6.7%
18.4%US$29.00US$8.50US$27.5723
Sep ’24US$19.55
US$21.22
+8.5%
17.3%US$29.00US$8.50US$26.8423
Aug ’24US$17.90
US$20.40
+13.9%
19.2%US$29.00US$8.50US$28.8023
Jul ’24US$16.62
US$18.17
+9.3%
15.4%US$23.00US$8.50US$26.2621
Jun ’24US$14.02
US$17.98
+28.2%
14.3%US$20.00US$8.50US$26.1921
May ’24US$13.56
US$18.02
+32.9%
14.4%US$20.00US$8.50US$25.3621
Apr ’24US$13.65
US$17.77
+30.2%
15.6%US$20.00US$8.50US$25.4922
Mar ’24US$15.42
US$17.26
+11.9%
17.3%US$20.00US$8.50US$22.5822
Feb ’24US$13.93
US$14.51
+4.2%
12.5%US$17.00US$8.50US$19.3322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$33.76
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 06:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TechnipFMC plc wordt gevolgd door 77 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue