Schlumberger Limited

NYSE:SLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.5b

Schlumberger Waardering

Is SLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLB ( $44.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLB?

Belangrijke metriek: Omdat SLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLB. Deze wordt berekend door SLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLB's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$4.48b
MarktkapitalisatieUS$62.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BKR Baker Hughes
19.5x10.6%US$43.8b
HAL Halliburton
11x6.8%US$28.1b
FTI TechnipFMC
20.6x13.7%US$13.1b
NOV NOV
6x-8.4%US$6.5b
SLB Schlumberger
13.9x10.8%US$62.5b

Price-To-Earnings versus peers: SLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SLB 13.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.23
US$57.58
+30.2%
8.0%US$65.00US$49.00n/a29
Nov ’25US$39.76
US$58.24
+46.5%
8.6%US$68.00US$49.00n/a29
Oct ’25US$43.14
US$64.07
+48.5%
9.0%US$74.00US$49.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$64.88
+47.5%
7.9%US$74.00US$53.00n/a29
Aug ’25US$46.66
US$65.15
+39.6%
7.6%US$74.00US$53.00n/a30
Jul ’25US$46.58
US$66.02
+41.7%
7.8%US$77.00US$53.00n/a30
Jun ’25US$45.89
US$66.12
+44.1%
7.7%US$77.00US$53.00n/a30
May ’25US$47.16
US$66.69
+41.4%
8.5%US$81.00US$53.00n/a31
Apr ’25US$55.22
US$67.81
+22.8%
7.4%US$81.00US$57.00n/a30
Mar ’25US$49.35
US$67.72
+37.2%
7.7%US$81.00US$57.00n/a29
Feb ’25US$49.00
US$67.79
+38.4%
8.1%US$81.00US$56.00n/a29
Jan ’25US$52.04
US$68.90
+32.4%
7.4%US$81.00US$56.00n/a29
Dec ’24US$52.39
US$68.70
+31.1%
8.2%US$81.00US$56.00n/a30
Nov ’24US$55.86
US$68.74
+23.1%
8.2%US$81.00US$56.00US$39.7630
Oct ’24US$58.30
US$67.04
+15.0%
7.7%US$77.00US$56.00US$43.1428
Sep ’24US$60.12
US$65.93
+9.7%
6.6%US$73.00US$56.00US$43.9928
Aug ’24US$57.61
US$65.75
+14.1%
6.5%US$73.00US$56.00US$46.6628
Jul ’24US$49.12
US$64.82
+32.0%
7.5%US$75.00US$55.00US$46.5828
Jun ’24US$44.98
US$64.63
+43.7%
8.6%US$75.00US$49.00US$45.8927
May ’24US$49.15
US$64.97
+32.2%
8.0%US$75.00US$49.00US$47.1627
Apr ’24US$49.10
US$64.34
+31.0%
10.0%US$75.00US$48.00US$55.2227
Mar ’24US$54.89
US$64.31
+17.2%
10.0%US$75.00US$48.00US$49.3527
Feb ’24US$55.70
US$64.01
+14.9%
11.0%US$75.00US$47.00US$49.0027
Jan ’24US$53.46
US$59.31
+11.0%
8.4%US$69.00US$47.00US$52.0428
Dec ’23US$51.76
US$59.10
+14.2%
8.3%US$69.00US$47.00US$52.3927
Nov ’23US$51.55
US$56.49
+9.6%
9.0%US$69.00US$46.00US$55.8628

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%