TC Energy Corporation

DB:TRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.8b

TC Energy Waardering

Is TRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRS ( €45.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRS?

Belangrijke metriek: Omdat TRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRS. Deze wordt berekend door TRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRS's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenCA$5.09b
MarktkapitalisatieCA$71.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$49.4b
LNG Cheniere Energy
13.7x-7.0%US$49.9b
OKE ONEOK
21.5x13.5%US$60.1b
TRS TC Energy
14x-2.3%€71.2b

Price-To-Earnings versus peers: TRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRS 14.0xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.93
€46.85
+2.0%
9.8%€54.96€35.52n/a19
Dec ’25€45.73
€46.89
+2.5%
10.5%€55.34€35.77n/a19
Nov ’25€42.63
€42.49
-0.3%
9.4%€51.92€35.28n/a19
Oct ’25€43.53
€42.01
-3.5%
7.4%€47.54€34.15n/a19
Sep ’25€41.16
€40.62
-1.3%
7.9%€46.50€32.55n/a19
Aug ’25€39.04
€38.73
-0.8%
7.0%€42.75€31.39n/a19
Jul ’25€35.52
€37.97
+6.9%
7.8%€43.37€29.82n/a19
Jun ’25€34.82
€37.68
+8.2%
7.4%€42.56€29.72n/a21
May ’25€33.42
€37.83
+13.2%
7.8%€42.87€29.94n/a21
Apr ’25€36.54
€38.13
+4.4%
7.4%€42.77€29.87n/a21
Mar ’25€36.45
€38.22
+4.9%
7.6%€42.95€30.00n/a21
Feb ’25€36.86
€37.88
+2.8%
7.8%€43.37€29.60n/a20
Jan ’25€35.20
€36.48
+3.7%
9.1%€42.76€26.47€44.1118
Dec ’24€34.35
€36.21
+5.4%
9.2%€42.66€26.41€45.7318
Nov ’24€32.78
€36.25
+10.6%
10.2%€42.93€25.89€42.6318
Oct ’24€33.01
€37.97
+15.0%
8.5%€43.70€31.22€43.5317
Sep ’24€33.18
€37.06
+11.7%
8.3%€42.69€30.49€41.1618
Aug ’24€32.42
€38.16
+17.7%
9.0%€43.45€31.04€39.0418
Jul ’24€36.52
€41.86
+14.6%
7.5%€47.09€34.63€35.5218
Jun ’24€36.39
€41.57
+14.2%
7.6%€46.46€34.16€34.8219
May ’24€36.74
€40.81
+11.1%
7.6%€45.55€33.50€33.4219
Apr ’24€35.50
€41.42
+16.7%
7.4%€46.38€34.79€36.5420
Mar ’24€37.65
€42.48
+12.8%
7.2%€47.37€35.53€36.4521
Feb ’24€36.60
€43.05
+17.6%
8.3%€50.01€34.94€36.8620
Jan ’24€37.11
€44.74
+20.6%
8.1%€51.09€35.90€35.2020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TC Energy Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays