Orlen (PKY1) Aandelenoverzicht
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
PKY1 Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Orlen S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł31.22 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł32.12 |
| 52 Week Laag | zł14.00 |
| Bèta | 0.82 |
| 1 maand verandering | 19.18% |
| 3 maanden verandering | 40.31% |
| 1 Jaar Verandering | 92.08% |
| 3 jaar verandering | 156.95% |
| 5 jaar verandering | 126.89% |
| Verandering sinds IPO | 308.16% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| PKY1 | DE Oil and Gas | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.2% | 1.0% | -3.8% |
| 1Y | 92.1% | 61.7% | -5.1% |
Rendement versus industrie: PKY1 overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 61.7 % opleverde.
Rendement versus markt: PKY1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -5.1 %.
Prijsvolatiliteit
| PKY1 volatility | |
|---|---|
| PKY1 Average Weekly Movement | 5.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 10.7% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 14.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.6% |
Stabiele aandelenkoers: PKY1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PKY1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1999 | 67,809 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. is actief in raffinage, petrochemie, energie, detailhandel, gas en upstream. Het houdt zich bezig met de verwerking van en groothandel in raffinageproducten, zoals ruwe olie; productie en verkoop van brandstof, olie, chemicaliën en petrochemicaliën, evenals het leveren van ondersteunende diensten; productie, distributie en verkoop van elektriciteit en warmte uit conventionele en hernieuwbare energiebronnen waaronder fotovoltaïsche zonne-energie, evenals aardgas; handel in elektriciteit; exploratie en winning van minerale bronnen; exploratie, productie en import van aardgas; en handel in en opslag van gas en vloeibaar gas. Het bedrijf is ook betrokken bij de exploratie, erkenning en winning van koolwaterstoffen; tankstationactiviteiten; en het leveren van transport, onderhoud en revisie, laboratorium-, beveiligings-, ontwerp-, administratieve, koeriers-, verzekerings- en financiële diensten, evenals persdistributie en media-activiteiten, zoals kranten en websites.
Orlen S.A. Samenvatting
| PKY1 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €36.30b |
| Inkomsten(TTM) | €2.60b |
| Inkomsten(TTM) | €62.47b |
Is PKY1 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PKY1 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł267.33b |
| Kosten van inkomsten | zł220.81b |
| Brutowinst | zł46.52b |
| Overige uitgaven | zł35.41b |
| Inkomsten | zł11.11b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
Apr 16, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 9.57 |
| Brutomarge | 17.40% |
| Nettowinstmarge | 4.16% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 16.6% |
Hoe presteerde PKY1 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/22 20:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/20 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orlen S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |