Orlen S.A.

DB:PKY1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

Orlen Waardering

Is PKY1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKY1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKY1 ( €10.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKY1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKY1?

Belangrijke metriek: Omdat PKY1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PKY1. Deze wordt berekend door PKY1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PKY1's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomstenzł3.75b
Marktkapitalisatiezł54.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKY1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKY1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
5020 ENEOS Holdings
12.2x12.4%JP¥2.3t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
PKY1 Orlen
14.4x17.5%€54.0b

Price-To-Earnings versus peers: PKY1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKY1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKY1 14.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKY1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKY1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKY1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKY1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKY1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.81
€17.17
+58.7%
15.6%€22.04€14.41n/a10
Dec ’25€12.06
€17.55
+45.5%
18.3%€24.53€14.32n/a10
Nov ’25€12.11
€17.45
+44.1%
17.7%€24.25€14.15n/a10
Oct ’25€12.93
€18.55
+43.4%
14.8%€24.62€15.40n/a10
Sep ’25€14.63
€18.30
+25.1%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Aug ’25€14.94
€18.30
+22.5%
11.8%€22.16€15.41n/a10
Jul ’25€15.90
€18.31
+15.2%
12.0%€21.97€15.28n/a9
Jun ’25€15.07
€18.51
+22.8%
12.0%€22.21€15.45n/a9
May ’25€15.40
€18.67
+21.2%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Apr ’25€15.01
€18.67
+24.3%
11.0%€21.99€16.59n/a8
Mar ’25€14.48
€18.34
+26.7%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Feb ’25€15.30
€18.34
+19.9%
13.0%€22.08€15.66n/a8
Jan ’25€15.30
€18.43
+20.5%
17.7%€24.26€14.79n/a8
Dec ’24€13.86
€18.55
+33.8%
17.5%€24.30€14.81€12.068
Nov ’24€14.93
€18.05
+20.9%
18.0%€23.45€14.29€12.119
Oct ’24€12.86
€16.45
+27.9%
15.8%€20.73€13.02€12.939
Sep ’24€14.36
€17.26
+20.2%
15.0%€21.37€13.43€14.639
Aug ’24€16.10
€17.65
+9.6%
15.6%€22.44€13.67€14.949
Jul ’24€14.47
€17.61
+21.7%
13.8%€22.54€13.75€15.9010
Jun ’24€13.34
€17.08
+28.1%
13.3%€22.07€13.46€15.0711
May ’24€13.90
€16.75
+20.5%
14.2%€21.75€12.40€15.4011
Apr ’24€12.34
€16.38
+32.8%
14.9%€21.38€12.19€15.0111
Mar ’24€14.18
€17.07
+20.4%
14.0%€21.20€12.72€14.4810
Feb ’24€13.68
€17.07
+24.8%
14.0%€21.20€12.72€15.3010
Jan ’24€13.55
€17.86
+31.9%
11.2%€21.34€14.30€15.309
Dec ’23€14.54
€17.75
+22.1%
14.8%€21.31€13.21€13.869

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orlen S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku