ONEOK, Inc.

DB:ONK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.2b

ONEOK Waardering

Is ONK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.87
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ONK ( €92.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONK?

Belangrijke metriek: Omdat ONK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONK. Deze wordt berekend door ONK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONK's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$2.80b
MarktkapitalisatieUS$55.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
MPLX MPLX
12.6x5.0%US$54.6b
KMI Kinder Morgan
23x10.2%US$59.5b
WMB Williams Companies
23.7x5.3%US$68.3b
ONK ONEOK
20x13.3%€56.0b

Price-To-Earnings versus peers: ONK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ONK 20.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.01
€106.13
+15.3%
11.5%€141.52€85.68n/a18
Feb ’26€94.09
€107.91
+14.7%
11.9%€143.49€86.87n/a17
Jan ’26€95.97
€104.89
+9.3%
12.2%€139.34€84.36n/a16
Dec ’25€106.26
€102.19
-3.8%
12.7%€139.14€84.24n/a16
Nov ’25€87.88
€92.56
+5.3%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.44
€84.56
+3.8%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€81.16
€81.84
+0.8%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.41
€79.41
+3.9%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.63
€79.07
+4.5%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.56
€77.75
+5.7%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€75.37
€77.69
+3.1%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€73.50
€74.52
+1.4%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.34
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.02
€70.79
+12.3%
8.0%€79.59€57.38€94.0919
Jan ’25€63.50
€69.25
+9.1%
7.8%€78.74€57.43€95.9720
Dec ’24€64.08
€67.52
+5.4%
6.9%€73.34€56.84€106.2619
Nov ’24€61.12
€68.90
+12.7%
7.4%€75.70€58.67€87.8819
Oct ’24€61.18
€67.67
+10.6%
7.3%€76.48€58.54€81.4418
Sep ’24€60.02
€65.06
+8.4%
7.6%€73.08€55.72€81.1618
Aug ’24€60.74
€64.26
+5.8%
7.1%€72.75€55.47€76.4118
Jul ’24€56.44
€64.15
+13.7%
8.0%€73.13€52.10€75.6317
Jun ’24€52.86
€65.33
+23.6%
8.6%€75.22€52.93€73.5617
May ’24€58.20
€65.64
+12.8%
8.3%€74.42€55.36€75.3718
Apr ’24€57.17
€66.47
+16.3%
8.0%€74.67€56.24€73.5019
Mar ’24€61.55
€67.25
+9.3%
8.6%€75.97€54.40€69.3420
Feb ’24€62.01
€65.70
+6.0%
9.1%€74.51€53.35€63.0219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€105.87
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ONEOK, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research