ONEOK, Inc.

DB:ONK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.0b

ONEOK Waardering

Is ONK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONK ( €105.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONK?

Belangrijke metriek: Omdat ONK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONK. Deze wordt berekend door ONK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONK's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenUS$2.80b
MarktkapitalisatieUS$65.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
ONK ONEOK
23.6x11.0%€65.7b

Price-To-Earnings versus peers: ONK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ONK 23.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.46
€98.31
-6.8%
8.9%€125.39€83.59n/a17
Nov ’25€87.88
€92.56
+5.3%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.44
€84.56
+3.8%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€81.16
€81.84
+0.8%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.41
€79.41
+3.9%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.63
€79.07
+4.5%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.56
€77.75
+5.7%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€75.37
€77.69
+3.1%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€73.50
€74.52
+1.4%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.34
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.02
€70.79
+12.3%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.50
€69.25
+9.1%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.08
€67.52
+5.4%
6.9%€73.34€56.84n/a19
Nov ’24€61.12
€68.90
+12.7%
7.4%€75.70€58.67€87.8819
Oct ’24€61.18
€67.67
+10.6%
7.3%€76.48€58.54€81.4418
Sep ’24€60.02
€65.06
+8.4%
7.6%€73.08€55.72€81.1618
Aug ’24€60.74
€64.26
+5.8%
7.1%€72.75€55.47€76.4118
Jul ’24€56.44
€64.15
+13.7%
8.0%€73.13€52.10€75.6317
Jun ’24€52.86
€65.33
+23.6%
8.6%€75.22€52.93€73.5617
May ’24€58.20
€65.64
+12.8%
8.3%€74.42€55.36€75.3718
Apr ’24€57.17
€66.47
+16.3%
8.0%€74.67€56.24€73.5019
Mar ’24€61.55
€67.25
+9.3%
8.6%€75.97€54.40€69.3420
Feb ’24€62.01
€65.70
+6.0%
9.1%€74.51€53.35€63.0219
Jan ’24€61.52
€64.14
+4.3%
8.6%€74.40€54.62€63.5019
Dec ’23€64.07
€65.23
+1.8%
8.5%€77.50€56.18€64.0818
Nov ’23€59.92
€65.85
+9.9%
9.7%€79.35€54.55€61.1218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%