Eni S.p.A.

DB:ENI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.1b

Eni Waardering

Is ENI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENI ( €13.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENI?

Belangrijke metriek: Omdat ENI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENI. Deze wordt berekend door ENI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENI's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€2.46b
Marktkapitalisatie€43.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.5%US$48.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.2%CA$73.0b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
ENI Eni
17.5x17.3%€43.1b

Price-To-Earnings versus peers: ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENI 17.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.72
€16.43
+19.8%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.16
€16.54
+16.8%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.96
€16.90
+21.1%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.90
€17.06
+14.5%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.4%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.48
€17.00
+17.4%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.47
€16.94
+17.0%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.12
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.66
€16.60
+13.3%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.35
€17.31
+20.6%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.75
€17.44
+18.2%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.45
€17.40
+12.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.23
€17.46
+14.6%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.60
€17.29
+10.9%
9.8%€20.00€14.80€14.1624
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.9624
Sep ’24€14.56
€16.40
+12.6%
11.0%€19.50€13.50€14.9024
Aug ’24€13.88
€16.22
+16.9%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.15
€16.30
+24.0%
11.1%€19.50€13.01€14.4825
Jun ’24€12.72
€16.35
+28.5%
10.8%€19.50€13.01€14.4727
May ’24€13.81
€16.35
+18.4%
12.2%€20.00€12.00€15.1227
Apr ’24€12.89
€16.48
+27.9%
12.8%€20.00€12.50€14.6627
Mar ’24€13.19
€16.66
+26.3%
12.1%€20.00€12.50€14.3527
Feb ’24€13.80
€17.04
+23.5%
10.5%€20.00€14.00€14.7527
Jan ’24€13.49
€17.01
+26.1%
9.9%€19.10€13.90€15.4526
Dec ’23€14.10
€16.97
+20.4%
10.2%€20.00€13.90€15.2325
Nov ’23€13.64
€16.32
+19.7%
12.7%€20.00€12.00€15.6023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%