Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Hoe verhoudt ENI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

ENI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Wat is ENI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x).

Wat is de reële prijs van ENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ENI ( €13.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.11 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Eni (DB:ENI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ENI Overzicht aandelen

Eni S.p.A. is wereldwijd actief als geïntegreerd energiebedrijf. Meer informatie

ENI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.32% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (2.7%) zijn lager dan vorig jaar (5%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Eni S.p.A. Concurrenten

Occidental Petroleum

NYSE:OXY

US$48.7b

PJSC LUKOIL

MISX:LKOH

₽2.5t

Suncor Energy

TSX:SU

CA$73.0b

Imperial Oil

TSX:IMO

CA$55.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Eni
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€13.72
52 Week Hoogtepunt	€15.84
52 Week Laag	€13.37
Bèta	0.99
11 maand verandering	-5.06%
3 maanden verandering	-7.14%
1 Jaar Verandering	-8.49%
33 jaar verandering	16.01%
5 jaar verandering	0.59%
Verandering sinds IPO	-14.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ENI	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	-1.4%	-1.6%	0.2%
1Y	-8.5%	-36.9%	8.5%

Rendement versus industrie: ENI overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -36.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ENI presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENI's price volatile compared to industry and market?
ENI volatility
ENI Average Weekly Movement	2.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: ENI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ENI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1953	34,244	Claudio Descalzi	www.eni.com

Eni S.p.A. is wereldwijd actief als geïntegreerd energiebedrijf. Het bedrijf houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, winning, productie en marketing van ruwe olie en aardgas, brandstoffen op basis van olie, chemische producten en gasgestookte energie, evenals energieproducten uit hernieuwbare bronnen. Het is actief via de segmenten Exploratie & Productie; Global Gas & LNG Portfolio (GGP); Enilive, Raffinage en Chemie; Plenitude & Power; en Corporate en Overige Activiteiten.

Eni S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eni zich tot de beurswaarde?
ENI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€43.13b
Inkomsten(TTM)	€2.46b
Inkomsten(TTM)	€92.19b

17.5x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is ENI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€92.19b
Kosten van inkomsten	€70.75b
Brutowinst	€21.44b
Overige uitgaven	€18.98b
Inkomsten	€2.46b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.78
Brutomarge	23.26%
Nettowinstmarge	2.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.5%

Hoe presteerde ENI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

ENI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eni S.p.A. Concurrenten

NYSE:OXY

US$48.7b

MISX:LKOH

₽2.5t

TSX:SU

CA$73.0b

TSX:IMO

CA$55.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of €0.25 per share

CEO, GM & Director recently sold €1.2m worth of stock

Hilcorp Energy Company completed the acquisition of Nikaitchuq and Oooguruk Assets in Alaska, US from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for $1 billion.

Third quarter dividend of €0.25 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.58 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of €0.25 per share

Recent updates

Upcoming dividend of €0.25 per share

CEO, GM & Director recently sold €1.2m worth of stock

Hilcorp Energy Company completed the acquisition of Nikaitchuq and Oooguruk Assets in Alaska, US from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for $1 billion.

Third quarter dividend of €0.25 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.58 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of €0.25 per share

Eni Reportedly in Talks with Funds on Another Plenitude Stake Sale

Timor GAP, E.P. agreed to acquire 16% stake in Bayu-Undan upstream project from Santos Limited (ASX:STO), Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd, Eni S.p.A. (BIT:ENI), Inpex Corporation (TSE:1605) and SK E&S Co., Ltd.

Second quarter dividend increased to €0.25

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.088 in 2Q 2023)

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed a temporary exclusivity agreement to acquire 25% stake in Enilive SpA from Eni S.p.A. (BIT:ENI).

Eni Reportedly Eyes Over €4 Billion in Upstream Asset Sale Plan

Eni S.p.A. (BIT:ENI) completed the acquisition of ATEN OIL, S.L. from Marcol Group.

Eni Reportedly Mulls Selling 20% Stake in Enilive Unit

Eni S.P.A. Approves Dividend for the Year 2024, First and Second Tranche Payable on September 25, 2024 and November 20, 2024 Respectively

Upcoming dividend of €0.23 per share

Eni S.p.A. (BIT:ENI) agreed to acquire unknown majority stake in ATEN OIL, S.L. from Marcol Group.

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.38 (vs €0.71 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Ithaca Energy Enters into Exclusivity Agreement for Potential Transformational Combination with Eni's UK Business

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.44 (vs €3.96 in FY 2022)

Now 22% overvalued

Dividend of €0.23 announced

Upcoming dividend of €0.24 per share

Fourth quarter dividend of €0.24 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.44 (vs €3.96 in FY 2022)

Eni S.p.A. (BIT:ENI) completed the acquisition of Global Business of Neptune Energy Group Limited.

Eni S.p.A., Annual General Meeting, May 15, 2024

Upcoming dividend of €0.23 per share at 6.4% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Profit margin trend

Eni in Talks to Sell Plenitude Stake, IPO Will Follow

Upcoming dividend of €0.24 per share at 6.5% yield

Oando PLC (NGSE:OANDO) signed an agreement to acquire Nigerian Agip Oil Company Ltd. from Eni S.p.A. (BIT:ENI).

Eni S.p.A. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.088 (vs €1.08 in 2Q 2022)

Eni in Advanced Talks to Sell Minority Stake in Low-Carbon Unit

Eni S.p.A. (BIT:ENI) agreed to acquire unknown majority stake in Chevron Assets in Indonesia.

Eni S.p.A. acquired Two photovoltaic assets in Albacete of Helios Energy Investments from Helios Energy Investments for approximately €120 million.

Eni Wants to Reduce Oil Exposure with Asset Sales

Perenco Holdings agreed to acquire Interest in several permits in Congo from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately $300 million.

Eni S.p.A. (BIT:ENI) reached an agreement to acquire Global Business of Neptune Energy Group Limitedon for an enterprise value of CAD 2.6 billion.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Eni S.p.A. Samenvatting

17.5x

0.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.8%

30%