Hoe verhoudt EQNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EQNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Hoe verhoudt EQNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

EQNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Wat is EQNR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Wat is de reële prijs van EQNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EQNR ( NOK265.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK178.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

EQNR Overzicht aandelen

Equinor ASA is een energiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, productie, het transport, de raffinage en de marketing van aardolie en andere vormen van energie in Noorwegen en internationaal. Meer informatie

EQNR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.8 x) ligt onder de Norwegian markt ( 11.5 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.3% per jaar dalen.

Winstmarges (9%) zijn lager dan vorig jaar (15.4%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Equinor ASA Concurrenten

Vår Energi

OB:VAR

NOK 88.1b

Aker BP

OB:AKRBP

NOK 140.2b

Gazprom

MISX:GAZP

₽4.7t

Petróleo Brasileiro - Petrobras

BOVESPA:PETR4

R$483.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Equinor
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 265.40
52 Week Hoogtepunt	NOK 337.90
52 Week Laag	NOK 247.25
Bèta	0.26
1 maand verandering	-0.67%
3 maanden verandering	-2.34%
1 Jaar Verandering	-17.62%
3 jaar verandering	12.70%
5 jaar verandering	43.46%
Verandering sinds IPO	284.64%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Equinor ASA (OB:EQNR) Hampers Share Price

Dec 01

We Think Equinor (OB:EQNR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 13

Recent updates

Insufficient Growth At Equinor ASA (OB:EQNR) Hampers Share Price

Dec 01

We Think Equinor (OB:EQNR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 13

Equinor ASA Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 26

Equinor ASA Just Recorded A 26% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Apr 27

Is Equinor (OB:EQNR) Using Too Much Debt?

Apr 10

Investors Should Be Encouraged By Equinor's (OB:EQNR) Returns On Capital

Mar 19

Little Excitement Around Equinor ASA's (OB:EQNR) Earnings

Jan 19

Rendement voor aandeelhouders

	EQNR	NO Oil and Gas	NO Markt
7D	3.9%	3.8%	1.5%
1Y	-17.6%	-16.6%	0.5%

Rendement versus industrie: EQNR kwam overeen met de Norwegian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -16.6 %.

Rendement versus markt: EQNR presteerde slechter dan Norwegian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EQNR's price volatile compared to industry and market?
EQNR volatility
EQNR Average Weekly Movement	4.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	11.2%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: EQNR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EQNR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	23,449	Anders Opedal	www.equinor.com

Equinor ASA, een energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, productie, transport, raffinage en marketing van aardolie en andere vormen van energie in Noorwegen en internationaal. Het is actief via de segmenten Exploratie & Productie Noorwegen; Exploratie & Productie Internationaal; Exploratie & Productie VS; Marketing, Midstream & Processing; Hernieuwbare energie; en Overige. Het bedrijf transporteert, verwerkt, produceert, verhandelt en verkoopt ook olie- en gasgrondstoffen, zoals ruwe olie en condensaatproducten, gasvloeistoffen, aardgas en vloeibaar aardgas; handelt in energie en emissies; exploiteert raffinaderijen, terminals en verwerkings- en energiecentrales; en ontwikkelt koolstofarme oplossingen voor olie en gas.

Equinor ASA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Equinor zich tot de beurswaarde?
EQNR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 725.57b
Inkomsten(TTM)	NOK 106.90b
Inkomsten(TTM)	NOK 1.19t

6.8x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is EQNR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EQNR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$104.81b
Kosten van inkomsten	US$61.76b
Brutowinst	US$43.05b
Overige uitgaven	US$33.64b
Inkomsten	US$9.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	3.44
Brutomarge	41.08%
Nettowinstmarge	8.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	58.8%

Hoe presteerde EQNR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.0%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Betaalt EQNR een betrouwbaar dividend?

Zie EQNR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EQNR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Equinor dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 13 2025
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	44 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	59 days

Betaalt EQNR een betrouwbaar dividend?

Zie EQNR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equinor ASA wordt gevolgd door 61 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John A. Olaisen	ABG Sundal Collier
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Thijs Berkelder	ABN AMRO Bank N.V.

EQNR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Equinor ASA Concurrenten

OB:VAR

NOK 88.1b

OB:AKRBP

NOK 140.2b

MISX:GAZP

₽4.7t

BOVESPA:PETR4

R$483.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Equinor ASA (OB:EQNR) Hampers Share Price

Dividend of US$0.70 announced

Equinor ASA, Annual General Meeting, May 14, 2025

Equinor ASA to Report Q3, 2025 Results on Oct 29, 2025

The Norwegian energy ministry signed an agreement to acquire remaining 53.30% stake in GASSCO from Shell, CapeOmega, ConocoPhilipps, Equinor, Hav Energy, Orlen and Silex for NOK 18.1 billion.

We Think Equinor (OB:EQNR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Insufficient Growth At Equinor ASA (OB:EQNR) Hampers Share Price

Dividend of US$0.70 announced

Equinor ASA, Annual General Meeting, May 14, 2025

Equinor ASA to Report Q3, 2025 Results on Oct 29, 2025

The Norwegian energy ministry signed an agreement to acquire remaining 53.30% stake in GASSCO from Shell, CapeOmega, ConocoPhilipps, Equinor, Hav Energy, Orlen and Silex for NOK 18.1 billion.

We Think Equinor (OB:EQNR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of US$0.70 per share

Equinor ASA Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Equinor ASA Announces Extraordinary Dividend, Payable on 28 February 2025

Why The 32% Return On Capital At Equinor (OB:EQNR) Should Have Your Attention

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Equinor ASA Announces Ordinary Cash Dividend for the First Quarter of 2024

Dividend of US$0.70 announced

These 4 Measures Indicate That Equinor (OB:EQNR) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of US$0.70 per share

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Equinor ASA Announces Ordinary Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable 29 November 2024

Investors Don't See Light At End Of Equinor ASA's (OB:EQNR) Tunnel

We Like Equinor's (OB:EQNR) Returns And Here's How They're Trending

Insider recently sold kr1.0m worth of stock

PGNiG Upstream Norway AS agreed to acquire 19.5% stake in Gina Krog area from Equinor ASA (OB:EQNR).

Equinor ASA Announces Board Elections, Effective July 1, 2024

Exxon Mobil, Shell Reportedly to Weigh Bids for Galp Namibia Stake

Dividend of US$0.70 announced

Equinor ASA Approves Extraordinary Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on 28 May 2024

Upcoming dividend of US$0.70 per share

We Discuss Whether Equinor ASA's (OB:EQNR) CEO Is Due For A Pay Rise

Equinor ASA Just Recorded A 26% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Equinor Asa Announces Extraordinary Cash Dividend for the First Quarter of 2024 Payable on 28 August 2024

Is Equinor (OB:EQNR) Using Too Much Debt?

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Equinor ASA Elects Mikael Karlsson as Member of Board of Directors, Effective from 1 April 2024

Investors Should Be Encouraged By Equinor's (OB:EQNR) Returns On Capital

Equinor’s Empire Wind Project Receives Approval from Bureau of Ocean Energy Management

Consensus EPS estimates fall by 11%

Fourth quarter dividend of US$0.70 announced

Equinor ASA (OB:EQNR) announces an Equity Buyback for NOK 12,000 million worth of its shares.

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Equinor ASA Provides Production Guidance for the Year 2024

Consensus EPS estimates increase by 18%

Equinor ASA Proposes Fourth Quarter 2023 Cash Dividend, Payable on 28 May 2024

Upcoming dividend of US$0.90 per share at 12% yield

Little Excitement Around Equinor ASA's (OB:EQNR) Earnings

Now 20% undervalued

Equinor ASA to Report Q4, 2024 Results on Feb 05, 2025

Equinor ASA, Annual General Meeting, May 14, 2024

Equinor Reportedly Prepares to Sell 20% Stake in its Rosebank Oil Development in the British North Sea

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.90 per share at 11% yield

Equinor, RWE Reportedly to Place Joint Bid in Norwegian Offshore Tender

Central Puerto S.A. (BASE:CEPU) completed the acquisition of 117-megawatt (MW) Guañizuil IIA solar power plant in Argentina from Scatec ASA (OB:SCATC) and Equinor ASA (OB:EQNR).

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Equinor ASA Declares Extraordinary Cash Dividend, Payable on 27 February 2024

Central Puerto S.A. (BASE:CEPU) reached an agreement to acquire 117-megawatt (MW) Guañizuil IIA solar power plant in Argentina from Scatec ASA (OB:SCATC) and Equinor ASA (OB:EQNR).

Rendement voor aandeelhouders