Equinor ASA

OB:EQNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 695.6b

Equinor Waardering

Is EQNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQNR ( NOK254.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK176.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQNR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQNR?

Belangrijke metriek: Omdat EQNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQNR. Deze wordt berekend door EQNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQNR's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenUS$9.41b
MarktkapitalisatieUS$61.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
VAR Vår Energi
13x16.7%NOK 84.9b
AKRBP Aker BP
8.3x0.7%NOK 134.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x14.6%R$496.3b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 695.6b

Price-To-Earnings versus peers: EQNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQNR 6.5xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 254.45
NOK 301.13
+18.3%
15.4%NOK 401.41NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 267.20
NOK 291.61
+9.1%
17.0%NOK 396.98NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 259.00
NOK 296.32
+14.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.75
NOK 287.22
+5.7%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 281.50
NOK 286.85
+1.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.15
NOK 297.78
+2.6%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.50
NOK 300.15
-1.7%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.85
NOK 291.10
-3.9%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 298.95
NOK 302.49
+1.2%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 264.00
NOK 296.37
+12.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 305.10
NOK 335.84
+10.1%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 322.15
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17n/a23
Dec ’24NOK 343.15
NOK 354.15
+3.2%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 267.2023
Nov ’24NOK 374.55
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 259.0023
Oct ’24NOK 351.15
NOK 352.81
+0.5%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.7523
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 281.5024
Aug ’24NOK 309.90
NOK 340.34
+9.8%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.1525
Jul ’24NOK 312.10
NOK 352.38
+12.9%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.5025
Jun ’24NOK 285.20
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.8525
May ’24NOK 305.00
NOK 355.84
+16.7%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 298.9525
Apr ’24NOK 298.70
NOK 365.87
+22.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 318.15
NOK 371.13
+16.7%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 264.0025
Feb ’24NOK 304.80
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 305.1024
Jan ’24NOK 351.80
NOK 380.63
+8.2%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 322.1524
Dec ’23NOK 376.90
NOK 372.63
-1.1%
15.6%NOK 469.95NOK 249.60NOK 343.1524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equinor ASA wordt gevolgd door 61 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.