7MR Overzicht aandelen
Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en aankoop van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 6/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Matador Resources Company Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$51.50 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$65.00 |
| 52 Week Laag | US$42.40 |
| Bèta | 3.25 |
| 1 maand verandering | -8.04% |
| 3 maanden verandering | 16.52% |
| 1 Jaar Verandering | -0.46% |
| 3 jaar verandering | 58.07% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 162.76% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 7MR | DE Oil and Gas | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | 1.5% | 0.6% |
| 1Y | -0.5% | -37.7% | 7.2% |
Rendement versus industrie: 7MR overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -37.7 % opleverde.
Rendement versus markt: 7MR presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 7MR volatility | |
|---|---|
| 7MR Average Weekly Movement | 4.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.7% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Stabiele aandelenkoers: 7MR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 7MR is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 395 | Joseph Foran | www.matadorresources.com |
Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en aankoop van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Exploratie en Productie; en Midstream. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in de Wolfcamp- en Bone Spring-velden in het Delaware-bekken in Zuidoost-New Mexico en West-Texas.
Matador Resources Company Samenvatting
| 7MR fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €6.52b |
| Inkomsten(TTM) | €889.61m |
| Inkomsten(TTM) | €2.98b |
7.5x
Koers/Winstverhouding2.2x
P/S-verhoudingIs 7MR overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 7MR resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$3.10b |
| Kosten van inkomsten | US$615.90m |
| Brutowinst | US$2.48b |
| Overige uitgaven | US$1.56b |
| Inkomsten | US$925.33m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 7.42 |
| Brutomarge | 80.13% |
| Nettowinstmarge | 29.85% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 70.6% |
Hoe presteerde 7MR op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
1.8%
Huidig dividendrendement11%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/30 02:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Matador Resources Company wordt gevolgd door 48 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |