Matador Resources Company

DB:7MR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Matador Resources Waardering

Is 7MR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7MR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7MR ( €55.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €113.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7MR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7MR?

Belangrijke metriek: Omdat 7MR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7MR. Deze wordt berekend door 7MR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7MR's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$925.33m
MarktkapitalisatieUS$7.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7MR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7MR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€166.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
7MR Matador Resources
8.1x8.5%€7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 7MR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7MR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7MR 8.1xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7MR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7MR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7MR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7MR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7MR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.50
€70.19
+26.5%
7.9%€82.15€58.54n/a15
Nov ’25€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%€80.46€57.34n/a15
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%€78.60€56.01n/a15
Sep ’25€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%€85.48€56.38n/a15
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%€83.15€57.28n/a15
Jul ’25€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%€84.99€57.91n/a15
Jun ’25€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%€83.43€57.47n/a14
May ’25€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%€83.90€57.80n/a15
Apr ’25€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%€77.87€57.47n/a14
Mar ’25€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%€77.62€57.29n/a14
Feb ’25€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%€77.50€57.20n/a14
Jan ’25€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%€75.61€59.22n/a14
Dec ’24€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%€79.98€64.35n/a14
Nov ’24€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%€81.95€65.93€48.2013
Oct ’24€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%€81.42€58.03€44.2013
Sep ’24€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%€80.01€57.02€52.5013
Aug ’24€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%€73.48€56.24€56.5013
Jul ’24€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%€74.04€54.85€55.0013
Jun ’24€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%€74.97€55.54€57.0013
May ’24€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%€73.41€55.28€61.5013
Apr ’24€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%€75.05€60.22€60.1213
Mar ’24€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%€88.61€61.28€58.2213
Feb ’24€60.50
€67.71
+11.9%
8.0%€81.93€60.99€50.6213
Jan ’24€53.50
€68.44
+27.9%
11.0%€84.66€53.62€51.7412
Dec ’23€63.00
€71.78
+13.9%
13.9%€92.29€54.80€52.8412
Nov ’23€67.00
€74.08
+10.6%
14.6%€96.32€57.19€58.6212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven