Loading...
ITH logo

Ithaca Energy plcLSE:ITH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie UK£2.6b
Prijs aandeel
UK£1.55
n.v.t.
1Y21.9%
7D-6.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Ithaca Energy plc

LSE:ITH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.6b

Ithaca Energy (ITH) Aandelenoverzicht

Ithaca Energy plc houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling en productie van olie en gas in de Noordzee. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 65.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.99% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 10.52% wordt niet goed gedekt door de winst


ITH Community Fair Values

Create Narrative

See what 35 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ITH logo
Ithaca Energy

ITH: Incremental Changes In Discount Rate Will Limit Share Upside

Key Takeaways Overestimations of demand and policy support could expose Ithaca Energy to declining growth and unpredictable cash flow amid energy transition and regulatory pressures. Heavy investment in North Sea projects and sustained dividends risks future asset write-downs and liquidity challenges as the shift to renewables accelerates.
View narrative
UK£1.93
FV
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.91%
Revenue growth p.a.
119
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
ITH logo
Ithaca Energy

Global Demand And Policy Support Will Drive North Sea Expansion

Key Takeaways Exceptional operational efficiency, project execution, and risk management position the company for sustained outperformance in production, margins, and shareholder returns. Policy and market tailwinds, alongside underestimated development potential, significantly boost prospects for structural earnings and long-term value growth.
View narrative
UK£2.55
FV
39.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.55%
Revenue growth p.a.
20
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
ITH logo
Ithaca Energy

Decarbonization And UK Regulations Will Impair Future Operations

Key Takeaways Global decarbonization trends and stricter ESG standards threaten Ithaca Energy's demand, revenue, production, and growth potential. Regulatory and operational risks in the UK North Sea, plus limited access to new capital, will raise costs and restrict future expansion.
View narrative
UK£1
FV
55.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.68%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Ithaca Energy plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ithaca Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£1.55
52 Week HoogtepuntUK£2.43
52 Week LaagUK£1.20
Bèta0.64
1 maand verandering-11.05%
3 maanden verandering-22.62%
1 Jaar Verandering21.92%
3 jaar verandering-11.66%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-32.78%

Recent nieuws en updates

Lacklustre Performance Is Driving Ithaca Energy plc's (LON:ITH) 30% Price Drop

Dec 12
Lacklustre Performance Is Driving Ithaca Energy plc's (LON:ITH) 30% Price Drop

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving Ithaca Energy plc's (LON:ITH) 30% Price Drop

Dec 12
Lacklustre Performance Is Driving Ithaca Energy plc's (LON:ITH) 30% Price Drop

Why We're Not Concerned About Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Share Price

Oct 28
Why We're Not Concerned About Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Share Price

Here's Why Ithaca Energy (LON:ITH) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 11
Here's Why Ithaca Energy (LON:ITH) Can Manage Its Debt Responsibly

Ithaca Energy plc (LON:ITH) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jun 19
Ithaca Energy plc (LON:ITH) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 49% Discount?

May 21
Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 49% Discount?

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Ithaca Energy (LON:ITH)

Apr 18
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Ithaca Energy (LON:ITH)

Is Ithaca Energy (LON:ITH) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 10
Is Ithaca Energy (LON:ITH) Weighed On By Its Debt Load?
User avatar

Rosebank Delays And High Capital Expenditures Will Strain Cash Flow In 2024

Heavy capital investment and ongoing projects may strain cash flow and impact future revenue due to potential delays and cost overruns.

The Market Lifts Ithaca Energy plc (LON:ITH) Shares 28% But It Can Do More

Jan 16
The Market Lifts Ithaca Energy plc (LON:ITH) Shares 28% But It Can Do More

Results: Ithaca Energy plc Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 25
Results: Ithaca Energy plc Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Downgrade: Here's How Analysts See Ithaca Energy plc (LON:ITH) Performing In The Near Term

Aug 23
Downgrade: Here's How Analysts See Ithaca Energy plc (LON:ITH) Performing In The Near Term

Is Ithaca Energy (LON:ITH) Using Too Much Debt?

Jul 15
Is Ithaca Energy (LON:ITH) Using Too Much Debt?

Ithaca Energy plc Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 31
Ithaca Energy plc Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Ithaca Energy plc (LON:ITH) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 30
Ithaca Energy plc (LON:ITH) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Some Investors May Be Willing To Look Past Ithaca Energy's (LON:ITH) Soft Earnings

Apr 04
Some Investors May Be Willing To Look Past Ithaca Energy's (LON:ITH) Soft Earnings

The Ithaca Energy plc (LON:ITH) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Mar 29
The Ithaca Energy plc (LON:ITH) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Ithaca Energy (LON:ITH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 18
Ithaca Energy (LON:ITH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 25% Discount?

Feb 20
Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 25% Discount?

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Ithaca Energy's (LON:ITH) Recent Growth In Returns

Jan 30
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Ithaca Energy's (LON:ITH) Recent Growth In Returns

There's Reason For Concern Over Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Price

Jan 05
There's Reason For Concern Over Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Price

Rendement voor aandeelhouders

ITHGB Oil and GasGB Markt
7D-6.8%0.9%1.9%
1Y21.9%5.4%22.4%

Rendement versus industrie: ITH overtrof de UK Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ITH kwam overeen met de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ITH's price volatile compared to industry and market?
ITH volatility
ITH Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market10.9%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: ITH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ITH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2004657Luciano Vasqueswww.ithacaenergy.com

Ithaca Energy plc houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling en productie van olie en gas in de Noordzee. Het bezit een portefeuille van activa gelegen in de Noordelijke en Centrale Noordzee, Moray Firth, en het Westen van Shetland gebied van het UKCS. Het bedrijf was voorheen bekend als Delek North Sea Limited en veranderde zijn naam in Ithaca Energy plc in oktober 2022.

Ithaca Energy plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ithaca Energy zich tot de beurswaarde?
ITH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£2.56b
Inkomsten(TTM)-UK£74.55m
Inkomsten(TTM)UK£2.15b
1.2x
P/S-verhouding
-34.2x
Koers/Winstverhouding

Is ITH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ITH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.90b
Kosten van inkomstenUS$1.54b
BrutowinstUS$1.36b
Overige uitgavenUS$1.46b
Inkomsten-US$100.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.061
Brutomarge46.95%
Nettowinstmarge-3.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding62.2%

Hoe presteerde ITH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.5%
Huidig dividendrendement
-494%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/07 19:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ithaca Energy plc wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays