Hoe verhoudt GKP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

GKP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Hoe verhoudt GKP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

GKP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Wat is GKP's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GKP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Wat is de reële prijs van GKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GKP ( £1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £4.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Gulf Keystone Petroleum (LSE:GKP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GKP Overzicht aandelen

Gulf Keystone Petroleum Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas in de Koerdische regio van Irak.

Over het bedrijf

GKP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 69.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 80.42% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 10.56% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Gulf Keystone Petroleum Limited Concurrenten

Genel Energy

LSE:GENL

UK£219.8m

Tullow Oil

LSE:TLW

UK£335.4m

EnQuest

LSE:ENQ

UK£230.9m

Savannah Energy

AIM:SAVE

UK£344.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Gulf Keystone Petroleum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£1.36
52 Week Hoogtepunt	UK£1.56
52 Week Laag	UK£0.89
Bèta	1.22
11 maand verandering	6.61%
3 maanden verandering	8.57%
1 Jaar Verandering	18.65%
33 jaar verandering	-34.86%
5 jaar verandering	-37.99%
Verandering sinds IPO	-97.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) 27% Share Price Surge

May 22

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) EPS Forecasts

Mar 23

Newsflash: Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Dec 15

Gulf Keystone Petroleum's (LON:GKP) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 13

Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Knows How To Allocate Capital Effectively

Aug 09

Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

May 20

Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 08

Rendement voor aandeelhouders

	GKP	GB Oil and Gas	GB Markt
7D	5.3%	3.6%	-0.3%
1Y	18.7%	-6.0%	8.7%

Rendement versus industrie: GKP overtrof de UK Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6 % opleverde.

Rendement versus markt: GKP overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is GKP's price volatile compared to industry and market?
GKP volatility
GKP Average Weekly Movement	4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in GB Market	9.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: GKP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GKP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	273	Jon Harris	www.gulfkeystone.com

Gulf Keystone Petroleum Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas in de Koerdische regio van Irak. Het bedrijf exploiteert het Shaikan-veld met een oppervlakte van ongeveer 280 vierkante kilometer, dat ten noordwesten van Erbil ligt. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van management, ondersteuning, geologie, geofysica en engineering.

Gulf Keystone Petroleum Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gulf Keystone Petroleum zich tot de beurswaarde?
GKP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£293.77m
Inkomsten(TTM)	-UK£6.36m
Inkomsten(TTM)	UK£89.35m

3.3x

P/S-verhouding

-46.2x

Koers/Winstverhouding

Is GKP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GKP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$115.15m
Kosten van inkomsten	US$107.53m
Brutowinst	US$7.61m
Overige uitgaven	US$15.80m
Inkomsten	-US$8.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.038
Brutomarge	6.61%
Nettowinstmarge	-7.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GKP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.6%

Huidig dividendrendement

-184%

Uitbetalingsratio

GKP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gulf Keystone Petroleum Limited Concurrenten

LSE:GENL

UK£219.8m

LSE:TLW

UK£335.4m

LSE:ENQ

UK£230.9m

AIM:SAVE

UK£344.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

High number of new directors

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

New major risk - Dividend sustainability

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Board and Committee Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Directorate Appointments, Effective 1 October 2024

Less than half of directors are independent

Recent updates

High number of new directors

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

New major risk - Dividend sustainability

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Board and Committee Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Directorate Appointments, Effective 1 October 2024

Less than half of directors are independent

Gulf Keystone Petroleum Limited Appoints David Thomas as Interim Chair

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Sudden Passing Martin Angle, Chair

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.013 loss in 1H 2023)

Upcoming dividend of US$0.068 per share

Consensus EPS estimates fall by 118%

New minor risk - Share price stability

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) 27% Share Price Surge

Consensus estimates of losses per share improve by 85%

Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) commences an Equity Buyback Plan for 22,244,365 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 16, 2023.

Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) commences an Equity Buyback Plan for 22,244,365 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 16, 2023.

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.07 loss

Gulf Keystone Petroleum Limited, Annual General Meeting, Jun 21, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 232%

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) EPS Forecasts

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Newsflash: Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates decrease by 16%

Now 23% undervalued

Gulf Keystone Petroleum's (LON:GKP) Returns On Capital Are Heading Higher

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

First half 2023 earnings released: US$0.013 loss per share (vs US$0.76 profit in 1H 2022)

New minor risk - Share price stability

Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Knows How To Allocate Capital Effectively

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Appointment of Julien Balkany as Non-Independent Non-Executive Director

Gulf Keystone Petroleum Limited, Annual General Meeting, Jun 16, 2023

Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Update on Shaikan Field Exports

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 22% yield

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 23, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces the Declaration of Million Interim Dividend, Payable 7 October 2022

First half 2022 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.30 in 1H 2021)

Gulf Keystone Petroleum Limited Reiterates Production Guidance for 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited to Report First Half, 2022 Results on Sep 01, 2022

Now 28% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Is Achieving High Returns On Its Capital

Gulf Keystone Petroleum Limited Announces Appointment of Wanda Mwaura as an Independent Non-Executive Director, Effective from July 1, 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Approves Special Dividend, Payable on 29 July 2022

Gulf Keystone Petroleum Limited Provides Production Guidance for the Year 2022

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Gulf Keystone Petroleum Limited Proposes Special Dividend, Payable on 29 July 2022