Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£311.3m

Gulf Keystone Petroleum Waardering

Is GKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GKP ( £1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GKP?

Belangrijke metriek: Omdat GKP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GKP. Deze wordt berekend door GKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GKP's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$115.15m
MarktkapitalisatieUS$390.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GKP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
GENL Genel Energy
4.1x17.0%UK£243.1m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.3m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x35.6%UK£311.3m

Price-To-Sales versus peers: GKP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GKP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
GKP 3.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GKP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GKP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GKP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GKP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.44
UK£1.70
+18.3%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.2%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.2%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.1%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.06
UK£3.07
+49.2%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.01
UK£3.07
+52.8%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+47.0%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.294
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%