Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.3b

Diamondback Energy Waardering

Is 7DB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7DB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€351.59
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7DB ( €127.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €351.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7DB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7DB?

Belangrijke metriek: Omdat 7DB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7DB. Deze wordt berekend door 7DB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7DB's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$3.95b
MarktkapitalisatieUS$41.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7DB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7DB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-16.89%€180.2m
HES Hess
18.8x22.07%US$41.7b
TPL Texas Pacific Land
68.9xn/aUS$30.8b
WDS Woodside Energy Group
7.4x-9.68%AU$41.0b
7DB Diamondback Energy
10.8x2.16%€41.8b

Price-To-Earnings versus peers: 7DB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7DB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7DB 10.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7DB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7DB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7DB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7DB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7DB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€127.78
€162.67
+27.30%
11.00%€209.10€129.57n/a31
May ’26€119.44
€164.16
+37.44%
11.75%€207.25€128.43n/a29
Apr ’26€146.94
€189.22
+28.77%
10.43%€222.46€145.52n/a29
Mar ’26€149.14
€204.45
+37.08%
8.77%€236.23€164.99n/a30
Feb ’26€163.88
€203.68
+24.29%
9.01%€246.96€164.96n/a31
Jan ’26€151.94
€205.17
+35.03%
7.82%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25€165.86
€204.30
+23.18%
8.37%€240.67€161.39n/a28
Nov ’25€162.04
€200.11
+23.50%
8.11%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.79%
11.58%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.58%
11.94%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€205.63
+12.70%
12.50%€262.72€141.46n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.53%
11.95%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.06%
12.10%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.34%
13.00%€245.98€144.04€119.4426
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.35%
10.25%€231.75€142.76€146.9425
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.10%
10.48%€231.30€142.48€149.1426
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.92%
10.89%€221.35€118.98€163.8830
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.44%
9.70%€203.69€133.08€151.9430
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.62%
11.23%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.74%
10.52%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.81%
9.73%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.49%
9.99%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.65%
10.58%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.85%
10.11%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.21%
10.45%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.25%
9.90%€187.85€114.35€191.4029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€159.13
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 02:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diamondback Energy, Inc. wordt gevolgd door 73 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays