Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.0b

Diamondback Energy Waardering

Is 7DB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7DB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7DB ( €165.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €285.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7DB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7DB?

Belangrijke metriek: Omdat 7DB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7DB. Deze wordt berekend door 7DB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7DB's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$3.20b
MarktkapitalisatieUS$51.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7DB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7DB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
HES Hess
17.1x16.1%US$45.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CNQ Canadian Natural Resources
13.2x2.8%CA$100.3b
TPL Texas Pacific Land
81.9xn/aUS$36.8b
7DB Diamondback Energy
16.2x11.1%€51.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7DB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7DB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7DB 16.2xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7DB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7DB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7DB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7DB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7DB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€165.86
€206.62
+24.6%
8.4%€243.40€163.22n/a28
Nov ’25€162.04
€199.36
+23.0%
8.1%€235.31€162.41n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.8%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.6%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€206.30
+13.1%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.5%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.1%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.3%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.1%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.4%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.6%
11.2%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.7%
10.5%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.8%
9.7%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.5%
10.0%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.6%
10.6%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.8%
10.1%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.2%
10.5%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.3%
9.9%€187.85€114.35€191.4029
Apr ’24€123.18
€158.59
+28.7%
11.4%€198.97€115.53€180.8230
Mar ’24€132.08
€164.95
+24.9%
11.3%€200.71€118.18€168.3430
Feb ’24€132.38
€160.61
+21.3%
11.9%€194.80€105.59€141.8630
Jan ’24€127.16
€169.28
+33.1%
12.2%€216.80€109.34€139.7829
Dec ’23€141.44
€174.11
+23.1%
12.0%€220.75€111.34€142.5630

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$207.3m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%