Solaris Energy Infrastructure, Inc.

DB:68S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Solaris Energy Infrastructure Waardering

Is 68S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 68S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 68S ( €27.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 68S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 68S?

Belangrijke metriek: Omdat 68S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 68S. Deze wordt berekend door 68S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 68S's PE Ratio?
PE-verhouding62.6x
InkomstenUS$12.93m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 68S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 68S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.6x12.9%€552.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
68S Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 68S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 68S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
68S 62.6xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 68S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 68S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

68S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.6x
Eerlijke PE Verhouding73x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 68S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 73 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 68S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.20
€31.46
+15.7%
9.1%€34.32€28.60n/a2
Dec ’25€23.20
€23.07
-0.5%
6.1%€24.49€21.66n/a2
Nov ’25€12.00
€15.20
+26.6%
9.1%€16.58€13.82n/a2
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.5%
3.7%€12.71€11.80n/a2
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.0%
12.0%€12.64€9.93n/a2
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.6%
4.4%€10.16€9.23n/a3
Jul ’25€7.85
€9.89
+26.0%
4.4%€10.20€9.27n/a3
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.3%
4.4%€10.20€9.27n/a3
May ’25€8.55
€10.57
+23.6%
11.0%€12.13€9.33n/a3
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.2%
15.4%€11.97€7.82n/a4
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.5%
16.3%€12.01€7.62n/a4
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.2%
16.3%€11.87€7.53n/a4
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.1%
16.0%€13.89€8.80n/a4
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.5%
16.0%€14.02€8.88€23.204
Nov ’24€8.50
€11.71
+37.8%
16.0%€14.20€8.99€12.004
Oct ’24€10.10
€11.95
+18.4%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Sep ’24€9.54
€11.95
+25.3%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Aug ’24€9.82
€11.37
+15.8%
17.4%€13.64€8.18€12.104
Jul ’24€7.64
€9.83
+28.6%
16.6%€11.88€7.31€7.854
Jun ’24€6.80
€10.96
+61.1%
22.4%€14.85€7.43€8.155
May ’24€6.84
€12.91
+88.7%
18.1%€16.02€8.95€8.555
Apr ’24€7.65
€12.91
+68.7%
18.1%€16.02€8.95€8.005
Mar ’24€8.45
€13.18
+55.9%
15.5%€16.11€9.95€7.785
Feb ’24€9.65
€13.59
+40.8%
16.2%€16.16€9.98€6.885
Jan ’24€9.30
€13.85
+48.9%
15.2%€16.02€9.89€7.165
Dec ’23€10.30
€15.17
+47.3%
13.8%€17.43€11.28€7.845

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 00:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc