Antero Midstream Corporation

DB:5711 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Antero Midstream Waardering

Is 5711 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 5711 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 5711 ( €18.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5711 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5711?

Belangrijke metriek: Omdat 5711 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5711. Deze wordt berekend door 5711's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5711's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$399.14m
MarktkapitalisatieUS$10.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5711's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5711 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x4.79%€1.4b
FRO Frontline
9.8x-16.83%US$8.8b
HESM Hess Midstream
13.6x4.36%US$8.2b
KEY Keyera
46.4x20.58%CA$16.8b
5711 Antero Midstream
25.3x18.31%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 5711 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5711's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5711 25.3xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5711 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5711's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5711 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5711 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.33
€21.02
+14.73%
3.63%€22.51€19.91n/a7
Aug ’27€18.95
€20.94
+10.53%
4.10%€22.55€19.95n/a7
Jul ’27€19.63
€20.70
+5.47%
5.94%€22.83€19.32n/a7
Jun ’27€17.91
€19.99
+11.62%
7.86%€22.32€17.17n/a7
May ’27€18.56
€19.87
+7.09%
7.86%€22.19€17.07n/a7
Apr ’27€19.40
€18.90
-2.58%
7.51%€20.75€16.43n/a7
Mar ’27€18.90
€17.64
-6.65%
6.98%€19.46€16.07n/a7
Feb ’27€15.80
€15.76
-0.26%
5.63%€16.59€14.10n/a7
Jan ’27€15.00
€15.95
+6.31%
6.34%€16.98€14.43n/a7
Dec ’26€15.50
€16.06
+3.61%
5.86%€17.23€14.64n/a7
Nov ’26€14.90
€15.92
+6.88%
6.63%€17.35€13.88n/a7
Oct ’26€16.50
€15.53
-5.90%
5.62%€16.32€13.75n/a7
Sep ’26€15.20
€15.45
+1.64%
7.37%€16.37€12.93n/a7
Aug ’26€15.90
€14.87
-6.50%
8.48%€16.41€12.95€18.957
Jul ’26€15.40
€14.34
-6.88%
7.78%€16.23€12.81€19.637
Jun ’26€16.50
€14.93
-9.53%
7.98%€17.04€13.45€17.917
May ’26€14.50
€14.61
+0.79%
7.42%€16.83€13.29€18.567
Apr ’26€16.90
€15.35
-9.20%
7.42%€17.67€13.95€19.407
Mar ’26€16.20
€15.25
-5.87%
6.80%€16.27€13.40€18.907
Feb ’26€15.40
€14.82
-3.78%
5.70%€15.44€13.51€15.807
Jan ’26€14.50
€14.82
+2.19%
5.70%€15.44€13.51€15.007
Dec ’25€14.90
€13.93
-6.54%
6.05%€14.64€12.81€15.507
Nov ’25€13.00
€13.98
+7.55%
5.76%€14.64€12.81€14.907
Oct ’25€13.70
€13.63
-0.49%
5.50%€14.40€12.60€16.507
Sep ’25€13.40
€13.44
+0.29%
6.17%€14.33€12.54€15.207
Aug ’25€13.00
€13.64
+4.89%
7.00%€14.83€12.05€15.907
€20.92
Fair Value
12.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/10 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/07 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Antero Midstream Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan BellamyBaird
Marc SolecittoBarclays
Akil MarshBrean Capital Historical (Janney Montgomery)