Virtus Investment Partners, Inc.

DB:VIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Virtus Investment Partners Waardering

Is VIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIP ( €222 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIP?

Belangrijke metriek: Omdat VIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIP. Deze wordt berekend door VIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIP's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$119.29m
MarktkapitalisatieUS$1.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
MLP MLP
10.1x7.8%€650.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€416.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€350.4m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
VIP Virtus Investment Partners
13xn/a€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: VIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$363.18m
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$208.85m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VIP 13.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VIP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€222.00
€230.01
+3.6%
8.2%€261.23€213.56n/a4
Dec ’25€234.00
€223.83
-4.3%
10.0%€261.53€202.35n/a4
Nov ’25€196.00
€215.64
+10.0%
8.3%€244.07€195.99n/a4
Oct ’25€187.00
€208.12
+11.3%
10.7%€238.37€186.00n/a4
Sep ’25€187.00
€208.12
+11.3%
10.7%€238.37€186.00n/a4
Aug ’25€208.00
€220.50
+6.0%
9.7%€243.91€192.17n/a3
Jul ’25€210.00
€228.39
+8.8%
7.3%€247.22€206.48n/a3
Jun ’25€208.00
€228.39
+9.8%
7.3%€247.22€206.48n/a3
May ’25€206.00
€229.44
+11.4%
7.1%€247.17€207.99n/a3
Apr ’25€226.00
€237.39
+5.0%
12.8%€263.25€194.90n/a3
Mar ’25€214.00
€235.83
+10.2%
12.3%€265.31€196.42n/a3
Feb ’25€218.00
€228.25
+4.7%
14.5%€259.77€182.66n/a3
Jan ’25€222.00
€197.69
-11.0%
21.7%€240.50€154.87n/a2
Oct ’24€191.00
€196.89
+3.1%
20.1%€236.44€157.33€187.002
Sep ’24€191.00
€196.89
+3.1%
20.1%€236.44€157.33€187.002
Aug ’24€187.00
€196.89
+5.3%
20.1%€236.44€157.33€208.002
Jul ’24€184.00
€189.93
+3.2%
26.8%€240.89€138.98€210.002
Jun ’24€178.00
€189.93
+6.7%
26.8%€240.89€138.98€208.002
May ’24€161.00
€189.93
+18.0%
26.8%€240.89€138.98€206.002
Apr ’24€165.00
€189.93
+15.1%
26.8%€240.89€138.98€226.002
Mar ’24€198.00
€183.68
-7.2%
24.6%€228.90€138.45€214.002
Feb ’24€197.00
€183.68
-6.8%
24.6%€228.90€138.45€218.002
Jan ’24€178.00
€191.63
+7.7%
29.8%€248.82€134.44€222.002
Dec ’23€185.00
€191.63
+3.6%
29.8%€248.82€134.44€179.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Virtus Investment Partners, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Michael CarrierBofA Global Research