Tamburi Investment Partners S.p.A.

DB:T1I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Tamburi Investment Partners Waardering

Is T1I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T1I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T1I ( €8.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T1I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T1I?

Belangrijke metriek: Omdat T1I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T1I. Deze wordt berekend door T1I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T1I's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
Inkomsten€79.43m
Marktkapitalisatie€1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T1I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T1I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
T1I Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: T1I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T1I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
T1I 17.4xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T1I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T1I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T1I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T1I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T1I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.32
€12.78
+53.5%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.56
€12.63
+47.5%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.10
€12.63
+38.7%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.17
€12.78
+39.3%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.33
€12.78
+36.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.18
€12.60
+37.3%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.06
€12.60
+39.1%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.86
€12.60
+27.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.85
€12.33
+39.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€8.98
€12.33
+37.2%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.42
€12.33
+30.8%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.62
€12.33
+43.0%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.78
€12.33
+58.4%
1.2%€12.50€12.10€8.564
Oct ’24€8.39
€12.33
+47.0%
3.1%€12.80€11.65€9.105
Sep ’24€8.59
€12.50
+45.5%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Aug ’24€8.69
€12.50
+43.8%
1.5%€12.80€12.30€9.174
Jul ’24€9.18
€12.50
+36.2%
1.5%€12.80€12.30€9.334
Jun ’24€8.81
€12.48
+41.6%
1.2%€12.70€12.30€9.184
May ’24€8.46
€12.05
+42.4%
3.6%€12.40€11.30€9.064
Apr ’24€8.31
€11.79
+41.9%
5.5%€12.40€10.75€9.865
Mar ’24€7.66
€11.29
+47.4%
6.0%€12.30€10.40€8.855
Feb ’24€7.70
€11.29
+46.6%
6.0%€12.30€10.40€8.985
Jan ’24€7.20
€11.29
+56.8%
6.0%€12.30€10.40€9.425
Dec ’23€7.48
€11.29
+50.9%
6.0%€12.30€10.40€8.625
Nov ’23€7.01
€11.29
+61.1%
6.0%€12.30€10.40€7.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%