Impax Asset Management Group Plc

DB:LW4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €511.0m

Impax Asset Management Group Waardering

Is LW4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LW4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LW4 ( €3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LW4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LW4?

Belangrijke metriek: Omdat LW4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LW4. Deze wordt berekend door LW4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LW4's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUK£40.67m
MarktkapitalisatieUK£426.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LW4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LW4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
LW4 Impax Asset Management Group
10.5x2.5%€426.8m

Price-To-Earnings versus peers: LW4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LW4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LW4 10.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LW4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LW4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LW4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LW4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LW4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.90
€6.57
+68.5%
22.8%€8.97€4.74n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.5%
22.8%€8.99€4.75n/a5
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.6%
24.0%€9.60€5.04n/a5
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.0%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.2%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.3%
21.5%€9.41€5.29n/a5
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.1%
21.5%€9.41€5.29n/a5
May ’25€5.20
€7.33
+41.0%
21.4%€9.34€5.25n/a5
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.6%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.5%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.2%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.6%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.1%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.4%
25.1%€11.50€5.52€4.104
Oct ’24€5.20
€10.23
+96.7%
15.9%€11.64€7.51€4.504
Sep ’24€6.05
€10.23
+69.0%
15.9%€11.64€7.51€4.484
Aug ’24€6.35
€10.23
+61.0%
15.9%€11.64€7.51€4.724
Jul ’24€6.45
€10.23
+58.5%
15.9%€11.64€7.51€4.364
Jun ’24€8.00
€10.23
+27.8%
15.9%€11.64€7.51€4.824
May ’24€8.60
€10.52
+22.3%
17.6%€11.96€7.34€5.204
Apr ’24€9.05
€10.44
+15.4%
18.3%€11.91€7.15€5.404
Mar ’24€8.95
€10.44
+16.6%
18.3%€11.91€7.15€5.254
Feb ’24€8.65
€10.44
+20.7%
18.3%€11.91€7.15€6.254
Jan ’24€8.15
€10.61
+30.2%
20.0%€12.21€6.97€6.304
Dec ’23€8.90
€10.61
+19.2%
20.0%€12.21€6.97€5.204
Nov ’23€7.65
€10.27
+34.2%
19.7%€11.95€6.82€4.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%