Intermediate Capital Group plc

DB:I2X2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Intermediate Capital Group Waardering

Is I2X2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I2X2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I2X2 ( €25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I2X2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I2X2?

Belangrijke metriek: Omdat I2X2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I2X2. Deze wordt berekend door I2X2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I2X2's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUK£399.30m
MarktkapitalisatieUK£6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I2X2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I2X2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
I2X2 Intermediate Capital Group
15.5x11.7%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: I2X2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I2X2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
I2X2 15.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I2X2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I2X2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I2X2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I2X2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I2X2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.20
€30.57
+21.3%
7.6%€36.35€27.06n/a16
Nov ’25€24.40
€31.10
+27.5%
7.7%€36.52€27.18n/a16
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
7.8%€36.37€27.07n/a15
Sep ’25€25.60
€30.72
+20.0%
8.0%€36.00€26.32n/a15
Aug ’25€25.80
€30.84
+19.5%
8.2%€36.10€25.93n/a15
Jul ’25€25.80
€29.84
+15.7%
13.8%€35.75€18.84n/a16
Jun ’25€27.40
€28.56
+4.2%
15.5%€35.67€18.80n/a15
May ’25€23.80
€25.95
+9.0%
11.6%€30.38€18.70n/a16
Apr ’25€24.05
€24.70
+2.7%
10.3%€27.03€18.80n/a16
Mar ’25€22.50
€24.32
+8.1%
10.3%€26.85€18.68n/a16
Feb ’25€20.70
€24.08
+16.3%
10.1%€26.71€18.77n/a15
Jan ’25€19.28
€22.31
+15.7%
9.5%€25.00€17.56n/a14
Dec ’24€18.06
€22.08
+22.3%
9.0%€24.94€17.75n/a14
Nov ’24€14.98
€21.58
+44.1%
10.1%€24.93€16.82€24.4014
Oct ’24€15.82
€21.46
+35.6%
10.1%€24.84€16.99€26.6014
Sep ’24€15.70
€21.68
+38.1%
11.1%€25.28€17.17€25.6016
Aug ’24€16.24
€21.92
+35.0%
9.9%€25.22€18.65€25.8015
Jul ’24€15.78
€21.56
+36.6%
11.4%€25.12€17.06€25.8014
Jun ’24€16.32
€21.69
+32.9%
12.1%€25.37€17.11€27.4014
May ’24€14.40
€21.19
+47.1%
12.4%€24.86€16.55€23.8014
Apr ’24€13.70
€21.19
+54.6%
12.4%€24.86€16.55€24.0514
Mar ’24€15.80
€21.42
+35.6%
11.0%€24.71€17.57€22.5013
Feb ’24€15.70
€21.82
+39.0%
10.3%€24.86€17.68€20.7012
Jan ’24€13.60
€24.53
+80.4%
22.5%€33.98€16.47€19.2812
Dec ’23€13.80
€24.53
+77.8%
22.5%€33.98€16.47€18.0612
Nov ’23€13.30
€25.76
+93.7%
23.1%€34.05€15.35€14.9812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%