DWS Group GmbH & Co. KGaA

DB:DWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

DWS Group GmbH KGaA Waardering

Is DWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWS ( €39.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWS?

Belangrijke metriek: Omdat DWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWS. Deze wordt berekend door DWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWS's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten€597.00m
Marktkapitalisatie€7.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: DWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DWS 13.2xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.52
€43.53
+10.1%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.30
€41.71
+11.8%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.88
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.96
€41.73
+19.4%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.68
€42.77
+27.0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€43.00
€43.35
+0.8%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.88
€42.73
+7.1%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.86
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.60
€41.04
+9.2%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.66
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.68
€38.08
+9.8%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.34
€37.49
+19.6%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.90
€36.81
+31.9%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.46
€37.87
+16.7%
15.9%€57.00€30.50€37.3015
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8816
Aug ’24€31.40
€37.25
+18.6%
16.2%€57.00€29.00€34.9617
Jul ’24€27.94
€36.75
+31.5%
16.5%€57.00€30.50€33.6817
Jun ’24€30.92
€36.75
+18.9%
16.5%€57.00€30.50€43.0017
May ’24€29.84
€36.70
+23.0%
16.4%€57.00€30.50€39.8817
Apr ’24€28.12
€36.81
+30.9%
16.2%€57.00€30.50€40.8617
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.6017
Feb ’24€33.26
€36.72
+10.4%
16.2%€57.00€30.50€35.6617
Jan ’24€30.32
€33.92
+11.9%
10.9%€41.00€26.50€34.6816
Dec ’23€30.36
€32.56
+7.2%
12.1%€41.00€26.50€31.3415
Nov ’23€27.98
€32.61
+16.6%
12.1%€41.00€26.50€27.9015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%