AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

DB:AR4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €461.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Waardering

Is AR4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AR4 ( €17.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AR4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AR4?

Belangrijke metriek: Omdat AR4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AR4. Deze wordt berekend door AR4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AR4's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€53.50m
Marktkapitalisatie€461.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AR4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.9x35.3%€422.6m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-45.5%€495.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings versus peers: AR4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$368.10m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.77m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.12m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AR4 9.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AR4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AR4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AR4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AR4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AR4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€17.81
€37.25
+109.2%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€17.07
€37.70
+120.9%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€16.08
€39.53
+145.8%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€14.71
€39.53
+168.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€15.64
€40.65
+159.9%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Feb ’24€15.51
€40.65
+162.1%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Jan ’24€18.40
€40.65
+120.9%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Dec ’23€19.89
€40.65
+104.4%
6.8%€45.00€38.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/07/06 12:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/07/03 00:00
Inkomsten2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertCommerzbank AG