Amundi S.A.

DB:ANI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.9b

Amundi Waardering

Is ANI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.75
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ANI ( €67.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANI?

Belangrijke metriek: Omdat ANI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANI. Deze wordt berekend door ANI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANI's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€1.38b
Marktkapitalisatie€13.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
MLP MLP
12.2x7.8%€787.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€433.1m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
ANI Amundi
10.1x2.5%€13.9b

Price-To-Earnings versus peers: ANI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ANI 10.1xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.30
€77.69
+15.4%
6.9%€89.90€70.00n/a16
Jan ’26€63.65
€77.99
+22.5%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Dec ’25€60.90
€77.99
+28.1%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.25
€79.23
+17.8%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.95
€78.51
+17.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.10
€78.32
+16.7%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.30
€78.26
+16.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.30
€77.11
+23.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.20
€77.11
+9.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.25
€75.55
+15.8%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€64.00
€74.20
+15.9%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.40
€74.01
+22.5%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€61.50
€74.03
+20.4%
7.3%€89.90€68.00€68.6517
Jan ’25€61.45
€71.63
+16.6%
10.2%€89.90€61.00€63.6517
Dec ’24€56.25
€71.04
+26.3%
9.9%€89.90€61.00€60.9017
Nov ’24€49.30
€70.04
+42.1%
9.8%€89.90€61.00€67.2516
Oct ’24€53.15
€72.01
+35.5%
8.1%€89.90€65.00€66.9516
Sep ’24€55.20
€71.59
+29.7%
8.4%€89.90€63.00€67.1017
Aug ’24€56.50
€71.89
+27.2%
8.4%€89.90€63.00€67.3017
Jul ’24€54.30
€72.25
+33.1%
8.3%€89.90€64.00€62.3017
Jun ’24€52.85
€72.25
+36.7%
8.3%€89.90€64.00€70.2017
May ’24€59.50
€72.15
+21.3%
8.7%€89.90€62.00€65.2517
Apr ’24€56.95
€72.01
+26.4%
8.8%€89.90€62.00€64.0017
Mar ’24€62.15
€72.01
+15.9%
8.8%€89.90€62.00€60.4017
Feb ’24€60.55
€68.28
+12.8%
10.9%€89.90€59.00€61.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€76.44
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amundi S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays