Value Partners Group Limited

DB:9Z1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €384.7m

Value Partners Group Waardering

Is 9Z1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9Z1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9Z1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9Z1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9Z1?

Belangrijke metriek: Omdat 9Z1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9Z1. Deze wordt berekend door 9Z1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9Z1's PE Ratio?
PE-verhouding56.5x
InkomstenHK$55.57m
MarktkapitalisatieHK$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9Z1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9Z1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€439.4m
O4B OVB Holding
16.2x3.5%€299.3m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x6.9%€183.3m
BBHK Deutsche Balaton
6.4xn/a€193.2m
9Z1 Value Partners Group
56.5x61.4%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9Z1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.55m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$188.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9Z1 56.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9Z1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9Z1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.5x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9Z1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.20
€0.31
+53.8%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Feb ’26€0.16
€0.31
+92.5%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Jan ’26€0.17
€0.31
+76.9%
16.0%€0.35€0.26n/a2
Dec ’25€0.17
€0.29
+74.9%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Nov ’25€0.18
€0.29
+56.0%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Oct ’25€0.20
€0.29
+46.5%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Sep ’25€0.16
€0.29
+80.3%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Aug ’25€0.18
€0.35
+95.0%
16.7%€0.41€0.29n/a2
Jul ’25€0.18
€0.36
+95.2%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Jun ’25€0.19
€0.36
+91.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
May ’25€0.20
€0.36
+81.3%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Apr ’25€0.19
€0.36
+85.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Mar ’25€0.18
€0.43
+134.3%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Feb ’25€0.20
€0.43
+120.0%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Jan ’25€0.23
€0.43
+90.8%
8.1%€0.47€0.40€0.172
Dec ’24€0.26
€0.44
+65.1%
8.1%€0.47€0.40€0.172
Nov ’24€0.30
€0.43
+44.1%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Oct ’24€0.28
€0.43
+53.3%
8.1%€0.47€0.40€0.202
Sep ’24€0.30
€0.43
+46.1%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Aug ’24€0.32
€0.44
+39.9%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jul ’24€0.27
€0.44
+62.5%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jun ’24€0.25
€0.44
+74.0%
8.1%€0.48€0.41€0.192
May ’24€0.27
€0.44
+66.2%
8.1%€0.48€0.41€0.202
Apr ’24€0.28
€0.44
+60.1%
8.1%€0.48€0.41€0.192
Mar ’24€0.33
€0.48
+46.9%
12.8%€0.55€0.42€0.182
Feb ’24€0.36
€0.48
+33.9%
12.8%€0.55€0.42€0.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.29
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Value Partners Group Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lingjie KongBOCI Research Ltd.
You FanChina International Capital Corporation Limited
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited