Trinity Capital Inc.

DB:9F7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €807.1m

Trinity Capital Waardering

Is 9F7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9F7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9F7 ( €14.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9F7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9F7?

Belangrijke metriek: Omdat 9F7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9F7. Deze wordt berekend door 9F7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9F7's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$87.44m
MarktkapitalisatieUS$852.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9F7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9F7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9F7 Trinity Capital
9.8x21.3%€853.0m

Price-To-Earnings versus peers: 9F7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9F7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9F7 9.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9F7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9F7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9F7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9F7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9F7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.50
€14.88
+10.3%
7.5%€16.23€12.41n/a8
Nov ’25€12.35
€14.25
+15.4%
7.4%€15.63€11.95n/a8
Oct ’25€12.04
€13.96
+16.0%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Sep ’25€12.51
€13.96
+11.6%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Aug ’25€13.31
€14.36
+7.9%
6.3%€15.63€12.87n/a8
Jul ’25€13.00
€14.51
+11.6%
5.9%€15.85€13.05n/a8
Jun ’25€13.97
€14.51
+3.8%
5.9%€15.85€13.05n/a8
May ’25€13.95
€14.61
+4.8%
6.1%€15.90€13.09n/a8
Apr ’25€13.40
€14.41
+7.5%
5.9%€15.61€12.86n/a8
Mar ’25€13.30
€14.26
+7.2%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Feb ’25€12.90
€14.26
+10.5%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Jan ’25€13.20
€14.59
+10.6%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Dec ’24€13.30
€14.59
+9.7%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Nov ’24€12.80
€14.35
+12.1%
5.4%€15.67€12.91€12.358
Oct ’24€13.20
€14.35
+8.7%
5.4%€15.67€12.91€12.048
Sep ’24€13.30
€14.35
+7.9%
5.4%€15.67€12.91€12.518
Aug ’24€13.10
€13.00
-0.7%
9.4%€14.57€11.15€13.318
Jul ’24€12.10
€12.00
-0.8%
11.5%€13.93€10.21€13.007
Jun ’24€11.70
€12.00
+2.6%
11.5%€13.93€10.21€13.977
May ’24€10.80
€12.57
+16.3%
12.5%€14.58€10.03€13.957
Apr ’24€11.70
€12.91
+10.4%
11.8%€14.91€10.25€13.407
Mar ’24€12.40
€12.32
-0.7%
7.0%€13.98€11.19€13.307
Feb ’24€12.20
€11.83
-3.1%
11.3%€13.80€9.20€12.907
Jan ’24€10.10
€13.22
+30.9%
22.0%€19.31€9.42€13.207
Dec ’23€10.20
€12.40
+21.5%
12.5%€14.42€9.62€13.307
Nov ’23€11.80
€15.66
+32.7%
13.2%€18.06€12.80€12.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%