HMC Capital Limited

DB:8320 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

HMC Capital Waardering

Is 8320 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8320 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.74
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8320 ( €5.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8320 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8320?

Belangrijke metriek: Omdat 8320 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8320. Deze wordt berekend door 8320's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8320's PE Ratio?
PE-verhouding61.3x
InkomstenAU$66.00m
MarktkapitalisatieAU$4.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8320's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8320 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.8%€8.1b
MLP MLP
10.6x7.8%€680.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.7x35.3%€458.6m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
8320 HMC Capital
61.3x20.5%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8320 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8320's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.54m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.90m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8320 61.3xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8320 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8320's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8320 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.3x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8320 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8320 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.80
€5.95
+2.5%
19.6%€8.13€4.85n/a8
Jan ’26€5.85
€6.02
+2.9%
20.9%€8.13€4.85n/a8
Dec ’25€7.45
€5.67
-24.0%
11.5%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.4%
5.8%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.0%
9.3%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.2%
9.3%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.1%
10.2%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.4%
9.1%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.7%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.1%
11.9%€4.88€3.18n/a10
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.5%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.1%
9.7%€3.84€2.74n/a10
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.6%
10.2%€3.70€2.69€5.8510
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.3%
10.1%€3.61€2.62€7.4510
Nov ’24€2.50
€3.15
+26.0%
10.6%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.1%
9.8%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.3%
10.7%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.8%
11.1%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.5%
10.8%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.6%
10.2%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.4%
10.8%€3.36€2.29€3.8210
Apr ’24€2.16
€3.01
+39.2%
12.4%€3.56€2.35€4.189
Mar ’24€2.64
€3.17
+20.0%
13.7%€3.66€2.05n/a10
Feb ’24€2.98
€3.43
+15.2%
14.2%€3.81€2.13€3.5410
Jan ’24€2.66
€3.50
+31.5%
15.2%€4.04€2.13€3.7211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.84
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HMC Capital Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter