Bairong Inc.

DB:6B5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €517.0m

Bairong Waardering

Is 6B5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6B5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6B5 ( €1.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6B5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6B5?

Belangrijke metriek: Omdat 6B5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6B5. Deze wordt berekend door 6B5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6B5's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenCN¥275.16m
MarktkapitalisatieCN¥3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6B5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6B5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
6B5 Bairong
14.2x29.6%€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6B5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6B5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6B5 14.2xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6B5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6B5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6B5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6B5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6B5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.04
€1.62
+55.7%
12.8%€1.90€1.42n/a3
Nov ’25€1.10
€1.84
+67.1%
22.8%€2.49€1.42n/a4
Oct ’25€1.13
€1.81
+59.8%
20.3%€2.44€1.39n/a5
Sep ’25€0.88
€1.81
+107.4%
20.3%€2.45€1.39n/a5
Aug ’25€1.03
€2.19
+112.5%
8.5%€2.47€1.85n/a6
Jul ’25€1.01
€2.19
+116.8%
8.5%€2.47€1.85n/a6
Jun ’25€1.04
€2.21
+112.1%
5.8%€2.45€2.04n/a6
May ’25€1.12
€2.19
+95.5%
7.2%€2.48€1.94n/a7
Apr ’25€1.27
€2.17
+70.8%
7.2%€2.46€1.92n/a7
Mar ’25€1.52
€2.26
+49.0%
12.6%€2.90€1.94n/a7
Feb ’25€1.35
€2.26
+67.7%
12.6%€2.90€1.94n/a7
Jan ’25€1.49
€2.22
+48.8%
13.9%€2.87€1.88n/a7
Dec ’24€1.50
€2.22
+47.9%
13.9%€2.87€1.88n/a7
Nov ’24€1.13
€2.16
+91.3%
11.9%€2.56€1.90€1.106
Oct ’24€1.17
€2.21
+89.0%
11.9%€2.57€1.90€1.135
Sep ’24€1.04
€2.27
+118.3%
16.0%€2.79€1.86€0.885
Aug ’24€1.08
€2.15
+98.7%
19.1%€2.79€1.65€1.035
Jul ’24€1.06
€2.21
+108.2%
17.5%€2.77€1.72€1.015
Jun ’24€1.12
€2.21
+97.0%
17.5%€2.77€1.72€1.045
May ’24€1.21
€2.20
+81.7%
17.4%€2.78€1.72€1.125
Apr ’24€1.38
€2.05
+48.5%
25.2%€2.80€1.21€1.276
Mar ’24€1.45
€1.97
+35.8%
24.4%€2.47€1.24€1.525
Feb ’24€1.37
€1.66
+21.2%
29.0%€2.47€1.24€1.354
Jan ’24€1.23
€1.69
+37.6%
31.5%€2.44€1.22€1.493
Dec ’23€1.04
€1.68
+61.2%
29.8%€2.38€1.23€1.503
Nov ’23€0.99
€1.86
+86.8%
26.5%€2.49€1.29€1.133

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%