JDC Group Waardering
Is JDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JDC ( €23.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDC?
Belangrijke metriek: Omdat JDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JDC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 56.9x |
| Inkomsten | €5.59m |
| Marktkapitalisatie | €317.75m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.7x | ||
BWB Baader Bank | 15.1x | n/a | €201.0m |
LUS1 Lang & Schwarz | 7.6x | n/a | €182.6m |
EUX EUWAX | 35.6x | n/a | €197.8m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
Price-To-Earnings versus peers: JDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 56.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JDC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.50 | €26.24 +11.6% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.30 | €26.24 +23.2% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.80 | €26.24 +10.2% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.24 +12.1% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.80 | €25.57 +17.3% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.90 | €25.57 +22.3% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.50 | €25.57 +13.6% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.80 | €25.57 +12.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €25.57 +15.2% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €20.60 | €25.57 +24.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.20 | €25.57 +26.6% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.50 | €25.57 +31.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.90 | €27.00 +59.8% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €27.00 +66.7% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €21.30 | 2 |
| Oct ’24 | €17.30 | €27.00 +56.1% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €23.80 | 2 |
| Sep ’24 | €17.10 | €27.00 +57.9% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €23.40 | 2 |
| Aug ’24 | €17.85 | €27.00 +51.3% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €21.80 | 2 |
| Jul ’24 | €18.15 | €27.00 +48.8% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €20.90 | 2 |
| Apr ’24 | €18.55 | €32.50 +75.2% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €22.20 | 2 |
| Mar ’24 | €19.10 | €33.00 +72.8% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €17.85 | €33.00 +84.9% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €20.20 | 2 |
| Jan ’24 | €16.75 | €33.00 +97.0% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €19.50 | 2 |
| Dec ’23 | €16.50 | €33.00 +100.0% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €16.90 | 2 |
| Nov ’23 | €18.60 | €40.00 +115.1% | 5.0% | €42.00 | €38.00 | €16.20 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%