Macquarie Group Limited

DB:4M4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.8b

Macquarie Group Waardering

Is 4M4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4M4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.63
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4M4 ( €138.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €115.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4M4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4M4?

Belangrijke metriek: Omdat 4M4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4M4. Deze wordt berekend door 4M4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4M4's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenAU$3.57b
MarktkapitalisatieAU$83.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4M4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4M4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
DBK Deutsche Bank
12.9x22.0%€36.2b
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
UBSG UBS Group
20.9x22.6%CHF 96.6b
4M4 Macquarie Group
23.4x9.8%€83.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4M4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4M4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.75m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$189.29m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.62m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4M4 23.4xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4M4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4M4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4M4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4M4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4M4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€138.62
€135.26
-2.4%
10.7%€153.72€106.70n/a11
Feb ’26€144.24
€133.83
-7.2%
10.4%€148.33€105.87n/a11
Jan ’26€132.78
€132.11
-0.5%
10.0%€148.66€106.10n/a11
Dec ’25€140.64
€131.93
-6.2%
11.7%€152.09€102.58n/a12
Nov ’25€133.48
€127.44
-4.5%
12.4%€151.23€101.18n/a11
Oct ’25€140.16
€124.88
-10.9%
11.1%€153.17€102.48n/a12
Sep ’25€131.04
€119.68
-8.7%
8.6%€141.09€100.85n/a12
Aug ’25€126.60
€119.68
-5.5%
8.6%€141.09€100.85n/a12
Jul ’25€124.90
€119.66
-4.2%
7.7%€133.48€103.85n/a12
Jun ’25€116.20
€118.38
+1.9%
7.2%€132.19€102.85n/a13
May ’25€113.34
€116.57
+2.8%
8.2%€136.68€97.80n/a12
Apr ’25€120.00
€115.36
-3.9%
8.2%€135.71€97.11n/a12
Mar ’25€116.00
€114.89
-1.0%
6.7%€124.38€97.68n/a12
Feb ’25€113.00
€111.64
-1.2%
6.6%€123.40€96.91€144.2412
Jan ’25€113.00
€112.45
-0.5%
6.8%€124.21€99.00€132.7812
Dec ’24€103.00
€110.78
+7.6%
6.6%€122.63€97.74€140.6413
Nov ’24€95.50
€114.30
+19.7%
6.4%€128.66€101.73€133.4813
Oct ’24€102.00
€115.02
+12.8%
5.6%€125.90€105.42€140.1613
Sep ’24€102.00
€112.02
+9.8%
6.5%€124.05€97.94€131.0414
Aug ’24€107.00
€114.84
+7.3%
7.5%€131.55€99.57€126.6014
Jul ’24€108.00
€119.30
+10.5%
7.9%€134.53€101.82€124.9014
Jun ’24€104.00
€119.30
+14.7%
7.9%€134.53€101.82€116.2014
May ’24€110.00
€121.22
+10.2%
8.8%€138.92€99.23€113.3413
Apr ’24€108.00
€124.58
+15.3%
8.8%€142.77€101.98€120.0013
Mar ’24€120.00
€130.50
+8.8%
8.8%€149.67€106.91€116.0013
Feb ’24€121.00
€124.01
+2.5%
9.8%€141.53€97.39€113.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€135.25
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Macquarie Group Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited