Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €496.3m

Jupiter Fund Management Waardering

Is 4JF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4JF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4JF ( €0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4JF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4JF?

Belangrijke metriek: Omdat 4JF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4JF. Deze wordt berekend door 4JF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4JF's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUK£361.50m
MarktkapitalisatieUK£414.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4JF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4JF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€428.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.8m
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€467.6m
4JF Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%€414.5m

Price-To-Sales versus peers: 4JF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4JF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.6x3.1%US$683.47m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$492.23m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$405.06m
4JF 1.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4JF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4JF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4JF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4JF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4JF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.95
€1.05
+10.8%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.6%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88n/a12
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84n/a12
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70n/a12
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70n/a12
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
Apr ’24€1.54
€1.61
+4.8%
14.2%€2.05€1.31€0.9912
Mar ’24€1.63
€1.55
-4.8%
12.7%€2.03€1.30€0.9312
Feb ’24€1.56
€1.46
-6.2%
18.0%€2.04€1.08€0.9111
Jan ’24€1.51
€1.34
-11.1%
22.9%€2.09€0.93€1.0511
Dec ’23€1.41
€1.31
-7.1%
23.8%€2.09€0.93€0.9411
Nov ’23€1.29
€1.29
-0.4%
24.3%€2.10€0.93€0.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%