Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €451.1m

Jupiter Fund Management Waardering

Is 4JF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4JF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.52
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4JF ( €0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4JF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4JF?

Belangrijke metriek: Omdat 4JF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4JF. Deze wordt berekend door 4JF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4JF's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUK£361.50m
MarktkapitalisatieUK£380.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4JF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4JF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x23.1%€445.9m
MLP MLP
0.7x2.3%€708.9m
O4B OVB Holding
0.7x3.7%€282.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
4.6x5.8%€199.2m
4JF Jupiter Fund Management
1.1x-2.6%€380.7m

Price-To-Sales versus peers: 4JF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4JF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x0.9%
4JF Jupiter Fund Management
 1.1x-2.6%US$464.83m
DBK Deutsche Bank
1.3x4.2%US$37.16b
MLP MLP
0.7x2.3%US$731.91m
4JF 1.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies25PS0612182430+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x11.8%
4JF Jupiter Fund Management
 1.1x41.3%US$464.83m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4JF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4JF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4JF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4JF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4JF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.90
€1.02
+13.4%
11.0%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.06
+4.1%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.7%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.06
+12.9%
8.6%€1.20€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88n/a12
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84n/a12
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70n/a12
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70n/a12
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
Apr ’24€1.54
€1.61
+4.8%
14.2%€2.05€1.31€0.9912
Mar ’24€1.63
€1.55
-4.8%
12.7%€2.03€1.30€0.9312
Feb ’24€1.56
€1.46
-6.2%
18.0%€2.04€1.08€0.9111
Jan ’24€1.51
€1.34
-11.1%
22.9%€2.09€0.93€1.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.03
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jupiter Fund Management Plc wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays
Christopher TurnerBerenberg