Visa Inc.

DB:3V64 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €595.5b

Visa Waardering

Is 3V64 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3V64 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3V64 ( €304.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €324.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3V64 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3V64?

Belangrijke metriek: Omdat 3V64 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3V64. Deze wordt berekend door 3V64's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3V64's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$19.46b
MarktkapitalisatieUS$617.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3V64's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3V64 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€32.2b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
3V64 Visa
31.7x9.1%€617.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3V64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3V64's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3V64 31.7xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3V64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3V64's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3V64 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3V64 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3V64 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€304.75
€319.97
+5.0%
8.0%€361.69€264.39n/a35
Dec ’25€299.40
€307.38
+2.7%
6.6%€343.01€259.16n/a35
Nov ’25€268.50
€293.57
+9.3%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€251.25
€275.42
+9.6%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€249.10
€270.83
+8.7%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.45
€278.53
+13.5%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.70
€287.51
+17.5%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.75
€283.76
+14.1%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€253.15
€286.51
+13.2%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.30
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€261.30
€279.28
+6.9%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€254.60
€272.74
+7.1%
6.5%€299.92€239.20n/a35
Jan ’25€235.05
€256.21
+9.0%
7.4%€295.10€199.76n/a35
Dec ’24€235.95
€253.85
+7.6%
6.7%€298.61€202.14€299.4035
Nov ’24€226.00
€259.53
+14.8%
6.9%€306.12€207.22€268.5035
Oct ’24€218.00
€262.50
+20.4%
7.9%€317.82€208.10€251.2533
Sep ’24€230.40
€255.52
+10.9%
7.5%€309.79€202.84€249.1034
Aug ’24€219.20
€248.05
+13.2%
10.1%€305.56€150.05€245.4535
Jul ’24€217.90
€244.27
+12.1%
5.8%€274.86€201.56€244.7034
Jun ’24€208.60
€249.37
+19.5%
5.9%€280.11€205.41€248.7534
May ’24€211.05
€241.38
+14.4%
9.4%€273.45€132.17€253.1534
Apr ’24€207.20
€242.23
+16.9%
9.4%€273.11€135.15€258.3034
Mar ’24€204.60
€242.23
+18.4%
9.4%€273.11€135.15€261.3034
Feb ’24€209.90
€238.77
+13.8%
9.7%€270.12€133.68€254.6034
Jan ’24€194.02
€232.33
+19.7%
10.6%€272.57€136.29€235.0532
Dec ’23€207.30
€236.97
+14.3%
10.5%€280.87€140.43€235.9531

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Visa Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research