Victory Capital Holdings, Inc.

DB:3PK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Victory Capital Holdings Waardering

Is 3PK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3PK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3PK ( €65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3PK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3PK?

Belangrijke metriek: Omdat 3PK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3PK. Deze wordt berekend door 3PK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3PK's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$267.13m
MarktkapitalisatieUS$4.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3PK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3PK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
3PK Victory Capital Holdings
16.6x31.5%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3PK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3PK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3PK 16.6xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3PK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3PK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3PK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3PK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3PK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.00
€63.55
-2.2%
7.0%€69.13€53.98n/a9
Nov ’25€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%€63.51€45.10n/a9
Oct ’25€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%€53.89€35.92n/a9
Sep ’25€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%€52.75€35.76n/a9
Aug ’25€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%€54.10€35.76n/a8
Jul ’25€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%€54.95€36.32n/a8
Jun ’25€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%€54.52€36.04n/a8
May ’25€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%€61.02€30.04n/a8
Apr ’25€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%€51.21€27.93n/a8
Mar ’25€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%€51.05€27.84n/a8
Feb ’25€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%€48.01€25.85n/a8
Jan ’25€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%€43.11€23.85n/a9
Dec ’24€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%€41.35€23.89n/a9
Nov ’24€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%€42.48€23.60€55.009
Oct ’24€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%€43.51€24.59€49.2010
Sep ’24€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%€42.71€23.63€49.2010
Aug ’24€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%€40.97€22.27€46.4010
Jul ’24€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%€36.49€21.89€44.4010
Jun ’24€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%€36.36€21.81€47.8010
May ’24€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%€36.22€20.83€47.6010
Apr ’24€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%€36.88€20.28€39.0010
Mar ’24€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%€37.43€20.59€35.4010
Feb ’24€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%€36.81€18.41€31.4010
Jan ’24€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%€37.71€18.86€31.2010
Dec ’23€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%€38.46€19.23€29.8010
Nov ’23€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%€36.85€20.47€28.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%