Invesco Ltd.

DB:3IW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Invesco Waardering

Is 3IW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3IW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3IW ( €16.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3IW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3IW?

Belangrijke metriek: Omdat 3IW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3IW. Deze wordt berekend door 3IW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3IW's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$5.89b
MarktkapitalisatieUS$7.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3IW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3IW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€413.9m
3IW Invesco
1.3x-4.8%€7.8b

Price-To-Sales versus peers: 3IW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3IW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$408.35m
3IW 1.3xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3IW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3IW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3IW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3IW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3IW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.39
€18.28
+11.5%
6.0%€20.99€16.70n/a16
Nov ’25€15.78
€17.59
+11.4%
6.2%€20.40€16.22n/a16
Oct ’25€15.64
€15.82
+1.2%
6.1%€18.07€14.45n/a16
Sep ’25€15.16
€15.68
+3.4%
5.7%€17.88€14.31n/a15
Aug ’25€15.86
€15.99
+0.8%
6.3%€18.50€14.80n/a14
Jul ’25€13.82
€15.57
+12.6%
7.0%€18.16€13.97n/a14
Jun ’25€14.08
€15.39
+9.3%
7.0%€17.97€13.83n/a14
May ’25€13.41
€15.64
+16.7%
7.0%€18.27€14.05n/a14
Apr ’25€15.12
€16.57
+9.6%
7.8%€19.55€14.90n/a15
Mar ’25€14.17
€16.46
+16.2%
7.7%€19.41€14.79n/a15
Feb ’25€14.56
€16.33
+12.1%
8.7%€19.39€13.85n/a15
Jan ’25€16.22
€14.20
-12.4%
12.2%€18.16€11.80n/a14
Dec ’24€13.00
€13.55
+4.2%
7.0%€15.62€11.94n/a14
Nov ’24€12.22
€13.86
+13.4%
7.3%€16.01€12.24€15.7814
Oct ’24€13.60
€16.45
+21.0%
7.6%€19.73€14.79€15.6414
Sep ’24€14.60
€16.39
+12.3%
6.8%€19.31€14.72€15.1614
Aug ’24€15.17
€16.21
+6.9%
6.8%€19.10€14.55€15.8614
Jul ’24€15.30
€16.41
+7.3%
9.0%€19.45€13.89€13.8214
Jun ’24€13.37
€16.60
+24.1%
8.9%€19.58€13.98€14.0814
May ’24€15.53
€16.37
+5.5%
8.4%€19.14€13.67€13.4114
Apr ’24€14.67
€16.67
+13.6%
8.2%€19.37€13.84€15.1214
Mar ’24€16.55
€17.07
+3.1%
8.8%€19.64€13.56€14.1714
Feb ’24€16.87
€16.63
-1.4%
8.4%€19.36€13.37€14.5614
Jan ’24€17.01
€16.23
-4.6%
16.4%€20.74€10.84€16.2214
Dec ’23€18.13
€15.23
-16.0%
17.5%€21.35€11.16€13.0013
Nov ’23€15.55
€14.88
-4.3%
13.1%€18.85€11.41€12.2213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%