Adyen N.V.

DB:1N8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9b

Adyen Waardering

Is 1N8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1N8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1N8 ( €1238.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €960.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1N8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1N8?

Belangrijke metriek: Omdat 1N8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1N8. Deze wordt berekend door 1N8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1N8's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€38.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1N8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1N8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
1N8 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1N8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1N8 47.2xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1N8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1N8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1N8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1N8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,238.40
€1,640.93
+32.5%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,400.80
€1,631.45
+16.5%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,360.00
€1,607.14
+18.2%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,300.60
€1,596.43
+22.7%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,115.80
€1,601.14
+43.5%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,136.00
€1,634.76
+43.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,194.60
€1,619.23
+35.5%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,126.40
€1,626.23
+44.4%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,564.40
€1,614.19
+3.2%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,471.80
€1,548.23
+5.2%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,195.80
€1,264.00
+5.7%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,174.20
€1,100.78
-6.3%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,079.40
€1,048.49
-2.9%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€650.40
€987.39
+51.8%
26.5%€1,660.00€650.00€1,400.8029
Oct ’24€702.00
€1,042.65
+48.5%
24.4%€1,660.00€720.00€1,360.0025
Sep ’24€780.00
€1,122.51
+43.9%
23.8%€1,900.00€750.00€1,300.6026
Aug ’24€1,646.20
€1,682.57
+2.2%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,115.8025
Jul ’24€1,553.20
€1,686.91
+8.6%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,136.0025
Jun ’24€1,550.20
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,194.6027
May ’24€1,444.20
€1,619.65
+12.1%
17.4%€2,100.00€897.00€1,126.4025
Apr ’24€1,456.00
€1,611.32
+10.7%
17.8%€2,100.00€897.00€1,564.4025
Mar ’24€1,335.80
€1,612.92
+20.7%
18.4%€2,300.00€897.00€1,471.8026
Feb ’24€1,443.20
€1,762.22
+22.1%
20.2%€2,550.00€897.00€1,195.8027
Jan ’24€1,310.60
€1,895.19
+44.6%
19.4%€2,550.00€897.00€1,174.2027
Dec ’23€1,512.20
€1,896.04
+25.4%
20.6%€2,550.00€897.00€1,079.4026
Nov ’23€1,434.00
€1,901.88
+32.6%
21.0%€2,550.00€897.00€650.4025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%