Anima Holding SpA

DB:124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Anima Holding Waardering

Is 124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 124 ( €5.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 124 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 124?

Belangrijke metriek: Omdat 124 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 124. Deze wordt berekend door 124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 124's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomsten€224.85m
Marktkapitalisatie€1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 124's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
124 Anima Holding
8.6x-9.1%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 124 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 124's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
124 8.6xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 124's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

124 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 124 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.99
€6.16
+2.9%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.56
€5.89
+5.9%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+1.9%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€4.82
€5.53
+14.7%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.73
€5.48
+15.8%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.60
€5.25
+14.2%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.68
€5.25
+12.1%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.31
€4.87
+13.1%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.28
€4.81
+12.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.07
€4.77
+17.1%
6.9%€5.30€4.15n/a9
Feb ’25€4.12
€4.68
+13.7%
5.9%€5.00€4.15n/a9
Jan ’25€3.88
€4.51
+16.1%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Dec ’24€3.78
€4.51
+19.2%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Nov ’24€3.70
€4.46
+20.4%
7.0%€4.90€3.80€5.569
Oct ’24€3.87
€4.47
+15.7%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.72
€4.47
+20.2%
6.5%€4.90€3.90€4.829
Aug ’24€3.35
€4.37
+30.4%
7.6%€4.80€3.60€4.739
Jul ’24€3.30
€4.45
+34.8%
5.5%€4.80€4.00€4.609
Jun ’24€3.22
€4.45
+38.3%
5.5%€4.80€4.00€4.689
May ’24€3.63
€4.52
+24.5%
7.6%€5.20€4.00€4.319
Apr ’24€3.68
€4.52
+22.8%
7.6%€5.20€4.00€4.289
Mar ’24€4.03
€4.52
+12.0%
7.6%€5.20€4.00€4.079
Feb ’24€4.18
€4.16
-0.7%
10.0%€5.20€3.60€4.129
Jan ’24€3.64
€4.16
+14.0%
10.0%€5.20€3.60€3.889
Dec ’23€3.54
€4.16
+17.3%
10.0%€5.20€3.60€3.789
Nov ’23€3.15
€4.24
+34.6%
13.3%€5.20€3.30€3.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%