Van Lanschot Kempen NV

BST:VA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Van Lanschot Kempen Waardering

Is VA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VA3 ( €44.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VA3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VA3?

Belangrijke metriek: Omdat VA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VA3. Deze wordt berekend door VA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VA3's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€138.87m
Marktkapitalisatie€1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.2b
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€422.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€350.4m
VA3 Van Lanschot Kempen
13.1x6.9%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: VA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$366.83m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VA3 13.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VA3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.10
€45.50
+3.2%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Dec ’25n/a
€45.50
0%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25n/a
€45.50
0%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25n/a
€45.50
0%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25n/a
€45.50
0%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25n/a
€42.85
0%
6.2%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25n/a
€39.10
0%
2.8%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25n/a
€35.75
0%
6.3%€38.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€34.25
0%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€34.25
0%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€34.25
0%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€32.50
0%
1.5%€33.00€32.00n/a2
Jan ’25n/a
€35.25
0%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Dec ’24n/a
€35.25
0%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Nov ’24n/a
€35.25
0%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Oct ’24€25.30
€35.25
+39.3%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Sep ’24€27.05
€35.25
+30.3%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Aug ’24n/a
€37.00
0%
1.4%€37.50€36.50n/a2
Jul ’24n/a
€34.75
0%
7.9%€37.50€32.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 18:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Van Lanschot Kempen NV wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason KalamboussisING Groep NV
Benoit ValleauxODDO BHF Corporate & Markets
Cor KluisODDO BHF Corporate & Markets