Galaxy Entertainment Group Limited

DB:KW9A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.6b

Galaxy Entertainment Group Waardering

Is KW9A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KW9A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.49
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KW9A ( €3.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KW9A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KW9A?

Belangrijke metriek: Omdat KW9A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KW9A. Deze wordt berekend door KW9A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KW9A's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenHK$8.33b
MarktkapitalisatieHK$135.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KW9A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KW9A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TIMA ZEAL Network
21.8x-12.2%€1.0b
TUI1 TUI
8x16.5%€4.0b
1928 Sands China
17.7x17.5%HK$146.0b
EVO Evolution
13.3x9.7%SEK 175.4b
KW9A Galaxy Entertainment Group
16.2x15.0%€135.1b

Price-To-Earnings versus peers: KW9A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KW9A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KW9A 16.2xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies23PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KW9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KW9A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KW9A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KW9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KW9A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.76
€5.69
+51.2%
10.8%€6.91€4.62n/a20
Jan ’26€4.02
€5.90
+46.8%
12.5%€7.85€4.60n/a21
Dec ’25€4.14
€5.88
+42.1%
12.3%€7.79€4.81n/a21
Nov ’25€4.08
€5.81
+42.4%
14.6%€7.61€3.99n/a21
Oct ’25€4.38
€5.55
+26.6%
16.1%€7.43€3.89n/a20
Sep ’25€3.42
€5.53
+61.7%
16.1%€7.41€3.88n/a20
Aug ’25€3.74
€5.99
+60.1%
12.4%€7.55€4.66n/a20
Jul ’25€4.20
€6.13
+45.9%
11.9%€7.65€4.72n/a20
Jun ’25€4.36
€6.05
+38.8%
11.9%€7.57€4.68n/a20
May ’25€4.14
€6.34
+53.1%
12.7%€7.62€4.53n/a20
Apr ’25€4.54
€6.53
+43.9%
10.9%€7.64€5.45n/a20
Mar ’25€4.86
€6.62
+36.2%
10.9%€7.78€5.42n/a20
Feb ’25€4.96
€6.73
+35.6%
9.4%€7.77€5.81n/a20
Jan ’25€4.92
€7.09
+44.0%
9.2%€8.30€5.86€4.0221
Dec ’24€4.70
€7.06
+50.2%
8.3%€8.17€6.07€4.1420
Nov ’24€5.25
€7.70
+46.7%
7.4%€8.62€6.27€4.0819
Oct ’24€5.60
€7.76
+38.6%
7.9%€9.24€6.29€4.3820
Sep ’24€5.95
€7.61
+28.0%
9.0%€8.98€6.11€3.4220
Aug ’24€6.40
€7.33
+14.6%
10.7%€9.24€5.86€3.7419
Jul ’24€5.75
€7.34
+27.6%
9.4%€8.77€5.96€4.2018
Jun ’24€5.65
€7.45
+31.8%
8.6%€8.92€6.07€4.3619
May ’24€6.25
€7.19
+15.0%
9.3%€8.72€5.93€4.1418
Apr ’24€6.05
€7.16
+18.2%
9.9%€8.85€6.02€4.5418
Mar ’24€6.63
€7.23
+8.9%
10.0%€9.03€6.14€4.8619
Feb ’24€6.49
€6.73
+3.7%
9.2%€8.24€5.78€4.9618
Jan ’24€6.12
€6.45
+5.4%
13.1%€8.24€4.27€4.9218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€5.61
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Galaxy Entertainment Group Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
Karl ChoiBofA Global Research
John DeCreeCBRE Securities