Galaxy Entertainment Group Waardering

Is KW9A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KW9A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KW9A ( €3.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KW9A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KW9A?

Belangrijke metriek: Omdat KW9A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KW9A. Deze wordt berekend door KW9A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KW9A's PE Ratio?
PE-verhouding	17x
Inkomsten	HK$8.33b
Marktkapitalisatie	HK$141.17b

KW9A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KW9A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KW9A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
TUI1 TUI	7.2x	17.3%	€3.9b
EVO Evolution	15.5x	11.0%	SEK 205.0b
1928 Sands China	18.5x	19.3%	HK$152.0b
KW9A Galaxy Entertainment Group	17x	15.7%	€141.2b

Price-To-Earnings versus peers: KW9A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KW9A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KW9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KW9A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KW9A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17x
Eerlijke PE Verhouding	33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KW9A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KW9A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.92	€5.96 +52.1%	12.3%	€7.90	€4.87	n/a	21
Nov ’25	€4.08	€5.81 +42.4%	14.6%	€7.61	€3.99	n/a	21
Oct ’25	€4.38	€5.55 +26.6%	16.1%	€7.43	€3.89	n/a	20
Sep ’25	€3.42	€5.53 +61.7%	16.1%	€7.41	€3.88	n/a	20
Aug ’25	€3.74	€5.99 +60.1%	12.4%	€7.55	€4.66	n/a	20
Jul ’25	€4.20	€6.13 +45.9%	11.9%	€7.65	€4.72	n/a	20
Jun ’25	€4.36	€6.05 +38.8%	11.9%	€7.57	€4.68	n/a	20
May ’25	€4.14	€6.34 +53.1%	12.7%	€7.62	€4.53	n/a	20
Apr ’25	€4.54	€6.53 +43.9%	10.9%	€7.64	€5.45	n/a	20
Mar ’25	€4.86	€6.62 +36.2%	10.9%	€7.78	€5.42	n/a	20
Feb ’25	€4.96	€6.73 +35.6%	9.4%	€7.77	€5.81	n/a	20
Jan ’25	€4.92	€7.09 +44.0%	9.2%	€8.30	€5.86	n/a	21
Dec ’24	€4.70	€7.06 +50.2%	8.3%	€8.17	€6.07	n/a	20
Nov ’24	€5.25	€7.70 +46.7%	7.4%	€8.62	€6.27	€4.08	19
Oct ’24	€5.60	€7.76 +38.6%	7.9%	€9.24	€6.29	€4.38	20
Sep ’24	€5.95	€7.61 +28.0%	9.0%	€8.98	€6.11	€3.42	20
Aug ’24	€6.40	€7.33 +14.6%	10.7%	€9.24	€5.86	€3.74	19
Jul ’24	€5.75	€7.34 +27.6%	9.4%	€8.77	€5.96	€4.20	18
Jun ’24	€5.65	€7.45 +31.8%	8.6%	€8.92	€6.07	€4.36	19
May ’24	€6.25	€7.19 +15.0%	9.3%	€8.72	€5.93	€4.14	18
Apr ’24	€6.05	€7.16 +18.2%	9.9%	€8.85	€6.02	€4.54	18
Mar ’24	€6.63	€7.23 +8.9%	10.0%	€9.03	€6.14	€4.86	19
Feb ’24	€6.49	€6.73 +3.7%	9.2%	€8.24	€5.78	€4.96	18
Jan ’24	€6.12	€6.45 +5.4%	13.1%	€8.24	€4.27	€4.92	18
Dec ’23	€5.85	€6.33 +8.2%	11.6%	€7.14	€4.27	€4.70	18
Nov ’23	€4.89	€6.70 +37.2%	11.8%	€7.77	€4.53	€5.25	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.