TUI Waardering

Is TUI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TUI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TUI1 ( €7.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TUI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUI1?

Belangrijke metriek: Omdat TUI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TUI1. Deze wordt berekend door TUI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TUI1's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten€539.30m
Marktkapitalisatie€3.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TUI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TUI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
19.8x-5.0%€933.4m
ATAT Atour Lifestyle Holdings
21.7x24.1%US$3.6b
AWC Asset World Corp
21.3x4.2%฿115.2b
7x17.3%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: TUI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TUI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TUI1 7.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TUI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TUI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TUI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TUI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TUI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.42
€9.64
+29.9%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Nov ’25€7.62
€9.64
+26.5%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Oct ’25€6.70
€9.65
+43.9%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Sep ’25€5.96
€9.64
+61.8%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Aug ’25€5.80
€10.11
+74.5%
32.1%€16.00€5.60n/a9
Jul ’25€6.62
€9.91
+49.7%
32.0%€16.00€5.60n/a10
Jun ’25€6.34
€10.51
+65.8%
27.8%€16.00€6.80n/a9
May ’25€6.64
€10.55
+59.0%
29.4%€16.00€6.80n/a8
Apr ’25€7.64
€10.55
+38.2%
29.4%€16.00€6.80n/a8
Mar ’25€6.42
€10.43
+62.5%
30.1%€16.00€6.80n/a8
Feb ’25€6.17
€10.30
+66.9%
31.4%€16.00€6.80n/a8
Jan ’25€7.06
€10.21
+44.6%
31.8%€16.00€6.80n/a8
Dec ’24€5.68
€9.79
+72.3%
30.3%€15.00€6.10n/a8
Nov ’24€4.75
€9.91
+108.9%
32.3%€16.00€6.10€7.628
Oct ’24€5.22
€11.00
+110.9%
39.2%€19.73€6.10€6.709
Sep ’24€5.29
€12.47
+135.7%
41.9%€21.00€6.80€5.968
Aug ’24€7.16
€12.47
+74.1%
41.9%€21.00€6.80€5.808
Jul ’24€6.51
€12.47
+91.4%
41.9%€21.00€6.80€6.628
Jun ’24€6.03
€13.62
+125.7%
40.5%€21.00€6.80€6.348
May ’24€5.78
€15.78
+172.9%
31.6%€21.00€8.50€6.648
Apr ’24€7.07
€17.74
+150.9%
16.9%€21.00€11.20€7.648
Mar ’24€17.66
€22.27
+26.1%
41.9%€42.23€11.20€6.429
Feb ’24€19.27
€20.29
+5.3%
29.5%€34.00€15.00€6.177
Jan ’24€15.20
€17.58
+15.7%
13.0%€21.00€15.00€7.066
Dec ’23€16.95
€18.42
+8.7%
9.5%€21.00€16.00€5.686
Nov ’23€15.32
€18.42
+20.3%
9.5%€21.00€16.00€4.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven