Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.2b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is C9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.11
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C9F ( €55.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C9F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C9F?

Belangrijke metriek: Omdat C9F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C9F. Deze wordt berekend door C9F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C9F's PE Ratio?
PE-verhouding51.9x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$77.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C9F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C9F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
SBUX Starbucks
27.8x10.1%US$105.0b
CPG Compass Group
39.8x14.8%UK£45.8b
3690 Meituan
24.6x18.2%HK$830.8b
YUM Yum! Brands
22.5x7.4%US$35.6b
C9F Chipotle Mexican Grill
51.9x14.8%€77.0b

Price-To-Earnings versus peers: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C9F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C9F 51.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C9F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C9F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.9x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C9F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C9F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.20
€64.32
+16.5%
11.8%€73.21€41.00n/a31
Jan ’26€58.55
€62.46
+6.7%
11.8%€71.37€39.97n/a31
Dec ’25€59.11
€61.40
+3.9%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€51.67
€59.10
+14.4%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72€58.5531
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10€59.1131
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Jan ’24€26.20
€33.45
+27.7%
7.5%€37.60€28.38€40.8032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€64.38
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research