Meituan Waardering

Is 3690 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3690 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3690 ( HK$158.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$326.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3690 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3690?

Belangrijke metriek: Omdat 3690 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3690. Deze wordt berekend door 3690's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3690's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenCN¥31.80b
MarktkapitalisatieCN¥882.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3690's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3690 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
6862 Haidilao International Holding
20.8x9.7%HK$94.9b
999 Xiaocaiyuan International Holding
20xn/aHK$11.4b
9658 Super Hi International Holding
34.5x21.8%HK$15.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.5xn/aHK$15.5b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3690 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3690's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
3690 27.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3690 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3690's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3690 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3690 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3690 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$158.60
HK$202.13
+27.4%
18.7%HK$298.96HK$113.08n/a37
Dec ’25HK$168.70
HK$193.08
+14.4%
24.0%HK$299.08HK$107.12n/a38
Nov ’25HK$187.60
HK$189.11
+0.8%
23.8%HK$268.03HK$108.65n/a37
Oct ’25HK$172.00
HK$157.73
-8.3%
15.8%HK$201.66HK$110.44n/a37
Sep ’25HK$118.20
HK$152.17
+28.7%
14.2%HK$200.22HK$110.12n/a39
Aug ’25HK$109.20
HK$142.50
+30.5%
15.0%HK$200.17HK$106.11n/a38
Jul ’25HK$111.10
HK$142.89
+28.6%
15.6%HK$200.92HK$105.68n/a41
Jun ’25HK$105.10
HK$137.79
+31.1%
20.3%HK$201.93HK$93.54n/a41
May ’25HK$109.50
HK$135.48
+23.7%
20.9%HK$202.01HK$93.58n/a41
Apr ’25HK$96.80
HK$134.73
+39.2%
21.9%HK$202.49HK$79.87n/a41
Mar ’25HK$88.40
HK$142.49
+61.2%
32.2%HK$274.24HK$66.95n/a41
Feb ’25HK$64.10
HK$148.30
+131.4%
28.2%HK$275.11HK$75.29n/a41
Jan ’25HK$81.90
HK$156.43
+91.0%
25.6%HK$277.35HK$73.41n/a41
Dec ’24HK$87.90
HK$160.49
+82.6%
27.3%HK$303.22HK$90.03HK$168.7041
Nov ’24HK$109.00
HK$192.51
+76.6%
17.1%HK$296.09HK$116.74HK$187.6040
Oct ’24HK$114.60
HK$195.20
+70.3%
16.6%HK$297.07HK$117.13HK$172.0041
Sep ’24HK$128.50
HK$196.33
+52.8%
15.0%HK$263.17HK$118.04HK$118.2042
Aug ’24HK$145.50
HK$196.11
+34.8%
15.7%HK$271.26HK$113.74HK$109.2042
Jul ’24HK$122.30
HK$194.10
+58.7%
15.9%HK$268.42HK$112.54HK$111.1042
Jun ’24HK$112.80
HK$199.24
+76.6%
15.6%HK$274.19HK$114.96HK$105.1042
May ’24HK$133.00
HK$204.73
+53.9%
15.7%HK$273.33HK$114.37HK$109.5042
Apr ’24HK$143.50
HK$205.40
+43.1%
16.1%HK$275.01HK$99.07HK$96.8042
Mar ’24HK$142.80
HK$224.34
+57.1%
16.7%HK$289.75HK$99.10HK$88.4041
Feb ’24HK$180.10
HK$232.73
+29.2%
15.7%HK$312.78HK$133.88HK$64.1039
Jan ’24HK$174.70
HK$223.99
+28.2%
15.7%HK$300.96HK$128.82HK$81.9043
Dec ’23HK$163.00
HK$220.78
+35.4%
16.4%HK$297.61HK$127.38HK$87.9042

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Meituan wordt gevolgd door 66 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays