Haidilao International Holding Ltd.

SEHK:6862 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$93.4b

Haidilao International Holding Waardering

Is 6862 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6862 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6862 ( HK$17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$20.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6862 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6862?

Belangrijke metriek: Omdat 6862 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6862. Deze wordt berekend door 6862's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6862's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenCN¥4.28b
MarktkapitalisatieCN¥87.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6862's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6862 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
999 Xiaocaiyuan International Holding
19.9xn/aHK$11.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.4xn/aHK$15.1b
9658 Super Hi International Holding
32.7x21.8%HK$15.0b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
6862 Haidilao International Holding
20.8x9.7%HK$93.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6862 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6862's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
6862 20.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6862 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 17.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6862's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6862 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6862 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6862 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$17.00
HK$17.03
+0.1%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Dec ’25HK$15.52
HK$17.03
+9.7%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Nov ’25HK$15.94
HK$17.19
+7.8%
17.6%HK$25.85HK$12.36n/a26
Oct ’25HK$19.06
HK$17.23
-9.6%
20.6%HK$26.24HK$12.55n/a27
Sep ’25HK$13.12
HK$17.42
+32.8%
21.9%HK$26.68HK$12.46n/a27
Aug ’25HK$12.20
HK$20.00
+63.9%
21.5%HK$31.88HK$13.85n/a26
Jul ’25HK$14.04
HK$20.53
+46.2%
18.6%HK$31.79HK$13.81n/a26
Jun ’25HK$17.36
HK$20.72
+19.4%
18.1%HK$31.90HK$13.86n/a26
May ’25HK$17.88
HK$20.24
+13.2%
18.1%HK$31.94HK$13.89n/a27
Apr ’25HK$17.66
HK$21.22
+20.2%
21.2%HK$32.00HK$13.92n/a28
Mar ’25HK$14.30
HK$20.82
+45.6%
26.8%HK$31.44HK$10.45n/a28
Feb ’25HK$12.82
HK$21.39
+66.9%
25.9%HK$31.54HK$10.48n/a28
Jan ’25HK$14.54
HK$23.91
+64.4%
19.5%HK$31.76HK$13.89n/a28
Dec ’24HK$14.88
HK$24.44
+64.2%
18.2%HK$31.64HK$13.92HK$15.5227
Nov ’24HK$17.06
HK$24.55
+43.9%
15.7%HK$30.90HK$13.59HK$15.9427
Oct ’24HK$21.00
HK$24.59
+17.1%
15.4%HK$30.90HK$13.59HK$19.0627
Sep ’24HK$21.35
HK$24.40
+14.3%
15.8%HK$29.01HK$13.74HK$13.1228
Aug ’24HK$22.15
HK$22.65
+2.2%
16.2%HK$27.48HK$13.65HK$12.2027
Jul ’24HK$17.24
HK$22.42
+30.1%
13.3%HK$26.88HK$16.09HK$14.0426
Jun ’24HK$16.18
HK$23.04
+42.4%
13.1%HK$27.42HK$16.42HK$17.3626
May ’24HK$19.06
HK$23.98
+25.8%
13.5%HK$28.46HK$17.04HK$17.8824
Apr ’24HK$21.25
HK$22.38
+5.3%
18.0%HK$28.12HK$14.01HK$17.6624
Mar ’24HK$22.50
HK$21.57
-4.1%
17.5%HK$28.10HK$14.02HK$14.3025
Feb ’24HK$21.35
HK$20.81
-2.5%
18.1%HK$27.95HK$14.29HK$12.8223
Jan ’24HK$22.40
HK$18.96
-15.4%
14.2%HK$26.03HK$13.79HK$14.5423
Dec ’23HK$18.90
HK$18.36
-2.9%
12.0%HK$20.96HK$13.42HK$14.8823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Haidilao International Holding Ltd. wordt gevolgd door 58 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucy YuBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited