Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$116.2b

Starbucks Waardering

Is SBUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBUX ( $102.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $121.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBUX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBUX?

Belangrijke metriek: Omdat SBUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBUX. Deze wordt berekend door SBUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBUX's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$3.76b
MarktkapitalisatieUS$116.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
CMG Chipotle Mexican Grill
57x15.5%US$84.6b
MCD McDonald's
25.2x6.6%US$208.0b
YUM Yum! Brands
24.7x8.0%US$37.8b
QSR Restaurant Brands International
17.6x10.9%US$31.1b
SBUX Starbucks
30.9x10.5%US$116.2b

Price-To-Earnings versus peers: SBUX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBUX 30.9xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.50
US$102.80
+0.3%
11.8%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.6%
12.5%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.8%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.2%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.9%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.0%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$91.53
US$106.22
+16.1%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.4%
7.0%US$127.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.9%
7.0%US$127.00US$95.00n/a29
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.4%
7.2%US$125.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.8%
7.1%US$125.00US$100.00n/a28
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.3%
7.6%US$125.00US$99.00US$98.8728
Oct ’24US$91.27
US$112.18
+22.9%
9.1%US$150.00US$101.00US$97.4327
Sep ’24US$98.00
US$112.85
+15.2%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5727
Aug ’24US$101.26
US$115.12
+13.7%
8.7%US$150.00US$101.00US$75.1126
Jul ’24US$99.06
US$115.26
+16.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$77.1327
Jun ’24US$97.52
US$115.66
+18.6%
7.9%US$136.00US$102.00US$80.2226
May ’24US$114.56
US$113.82
-0.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$74.4428
Apr ’24US$104.13
US$112.41
+8.0%
10.5%US$138.00US$86.00US$91.5329
Mar ’24US$101.43
US$112.37
+10.8%
10.3%US$138.00US$86.00US$93.1630
Feb ’24US$109.99
US$110.00
+0.006%
10.2%US$136.00US$86.00US$93.3729
Jan ’24US$99.20
US$100.86
+1.7%
10.5%US$136.00US$86.00US$96.0129
Dec ’23US$103.37
US$99.63
-3.6%
9.9%US$136.00US$86.00US$99.2030
Nov ’23US$87.10
US$97.56
+12.0%
10.0%US$136.00US$80.00US$91.3530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven