Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$94.8b

Starbucks Waardering

Is SBUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$48.96
Fair Value
70.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBUX ( $83.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $48.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBUX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBUX?

Belangrijke metriek: Omdat SBUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBUX. Deze wordt berekend door SBUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBUX's PE Ratio?
PE-verhouding51.3x
InkomstenUS$1.86b
MarktkapitalisatieUS$94.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.4x
DASH DoorDash
101x34.23%US$91.4b
MCD McDonald's
25.6x7.11%US$216.9b
YUM Yum! Brands
28.5x11.33%US$41.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
26.7x10.09%US$40.7b
SBUX Starbucks
51.3x20.73%US$94.8b

Price-To-Earnings versus peers: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.17b
INSE Inspired Entertainment
3.2x-5.43%US$193.33m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBUX 51.3xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.3x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.68
US$94.10
+12.45%
11.89%US$115.00US$67.00n/a30
Nov ’26US$80.87
US$94.17
+16.44%
11.72%US$115.00US$69.00n/a30
Oct ’26US$84.40
US$98.20
+16.35%
11.26%US$115.00US$73.00n/a30
Sep ’26US$88.19
US$98.73
+11.96%
11.02%US$115.00US$73.00n/a30
Aug ’26US$86.86
US$98.10
+12.94%
11.01%US$115.00US$69.00n/a30
Jul ’26US$94.92
US$92.95
-2.08%
10.56%US$108.00US$69.00n/a30
Jun ’26US$83.95
US$91.12
+8.54%
12.23%US$125.00US$69.00n/a29
May ’26US$82.01
US$92.73
+13.07%
12.91%US$125.00US$73.00n/a29
Apr ’26US$98.23
US$107.51
+9.44%
13.12%US$125.00US$76.00n/a30
Mar ’26US$115.81
US$106.67
-7.89%
12.68%US$125.00US$76.00n/a30
Feb ’26US$107.68
US$105.97
-1.59%
12.29%US$125.00US$76.00n/a30
Jan ’26US$91.25
US$103.30
+13.21%
12.03%US$120.00US$76.00n/a30
Dec ’25US$102.46
US$103.14
+0.66%
11.93%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.58%
12.45%US$120.00US$76.00US$80.8729
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.84%
13.84%US$120.00US$76.00US$84.4029
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.52%
12.64%US$120.00US$77.00US$88.1929
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.17%
9.78%US$112.00US$77.00US$86.8629
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.88%
11.42%US$120.00US$77.00US$94.9229
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.76%
11.18%US$120.00US$77.00US$83.9528
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.02%
11.58%US$120.00US$78.00US$82.0129
Apr ’25US$91.53
US$106.19
+16.02%
7.34%US$127.00US$95.00US$98.2329
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.41%
7.00%US$127.00US$95.00US$115.8130
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.89%
7.00%US$127.00US$95.00US$107.6829
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.37%
7.22%US$125.00US$100.00US$91.2529
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.84%
7.07%US$125.00US$100.00US$102.4628
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.32%
7.61%US$125.00US$99.00US$98.8728
US$94.1
Fair Value
11.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 14:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2025/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Starbucks Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird