Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$109.0b

Starbucks Waardering

Is SBUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBUX ( $97.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $92.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBUX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBUX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SBUX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.6x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$79.4b
MCD McDonald's
26x6.6%US$211.4b
YUM Yum! Brands
25.1x8.5%US$38.2b
QSR Restaurant Brands International
17.3x11.5%US$30.9b
SBUX Starbucks
29.4x10.6%US$109.0b

Price-To-Earnings versus peers: SBUX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.55
US$101.76
+4.3%
12.0%US$120.00US$76.00n/a29
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.6%
12.5%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.8%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.2%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.9%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.0%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$91.53
US$106.22
+16.1%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.4%
7.0%US$127.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.9%
7.0%US$127.00US$95.00n/a29
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.4%
7.2%US$125.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.8%
7.1%US$125.00US$100.00n/a28
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.3%
7.6%US$125.00US$99.00US$98.8728
Oct ’24US$91.27
US$112.18
+22.9%
9.1%US$150.00US$101.00US$97.4327
Sep ’24US$98.00
US$112.85
+15.2%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5727
Aug ’24US$101.26
US$115.12
+13.7%
8.7%US$150.00US$101.00US$75.1126
Jul ’24US$99.06
US$115.26
+16.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$77.1327
Jun ’24US$97.52
US$115.66
+18.6%
7.9%US$136.00US$102.00US$80.2226
May ’24US$114.56
US$113.82
-0.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$74.4428
Apr ’24US$104.13
US$112.41
+8.0%
10.5%US$138.00US$86.00US$91.5329
Mar ’24US$101.43
US$112.37
+10.8%
10.3%US$138.00US$86.00US$93.1630
Feb ’24US$109.99
US$110.00
+0.006%
10.2%US$136.00US$86.00US$93.3729
Jan ’24US$99.20
US$100.86
+1.7%
10.5%US$136.00US$86.00US$96.0129
Dec ’23US$103.37
US$99.63
-3.6%
9.9%US$136.00US$86.00US$99.2030
Nov ’23US$87.10
US$97.56
+12.0%
10.0%US$136.00US$80.00US$91.3530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven