Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$79.9b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is CMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMG ($58.59) is trading above our estimate of fair value ($42.7)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMG is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CMG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA37.2x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
SBUX Starbucks
29.8x10.7%US$112.1b
QSR Restaurant Brands International
17.8x10.7%US$32.0b
YUM Yum! Brands
23.9x7.8%US$37.2b
MCD McDonald's
25.7x6.6%US$211.8b
CMG Chipotle Mexican Grill
53.8x15.1%US$79.9b

Price-To-Earnings versus peers: CMG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the peer average (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.8x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.59
US$64.28
+9.7%
11.8%US$72.00US$42.00n/a29
Oct ’25US$57.17
US$61.99
+8.4%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$56.08
US$61.93
+10.4%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.6%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.6%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.0%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.77
US$64.00
+2.0%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.6%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.5%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.2%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.7%
9.8%US$51.40US$36.00n/a31
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.2%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5930
Oct ’24US$36.64
US$43.21
+17.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.1730
Sep ’24US$38.77
US$43.18
+11.4%
9.1%US$51.40US$34.40US$56.0830
Aug ’24US$39.10
US$43.28
+10.7%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.4630
Jul ’24US$42.78
US$41.93
-2.0%
9.5%US$47.00US$31.00US$61.8130
Jun ’24US$41.65
US$41.38
-0.7%
9.1%US$47.00US$31.00US$62.5929
May ’24US$40.79
US$40.43
-0.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.7731
Apr ’24US$34.17
US$36.30
+6.3%
8.7%US$41.68US$31.00US$57.5431
Mar ’24US$29.70
US$36.20
+21.9%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7832
Feb ’24US$33.05
US$35.38
+7.0%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.8432
Jan ’24US$27.75
US$35.59
+28.3%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.7432
Dec ’23US$32.52
US$35.90
+10.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.6832
Nov ’23US$29.55
US$35.89
+21.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$39.7332

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y