Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.8b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is CMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.57
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMG ( $48.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMG?

Belangrijke metriek: Omdat CMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMG. Deze wordt berekend door CMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMG's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$65.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
YUM Yum! Brands
29.4x9.0%US$43.7b
SBUX Starbucks
31.3x12.8%US$110.3b
QSR Restaurant Brands International
21.3x13.2%US$30.3b
DRI Darden Restaurants
22.2x8.8%US$23.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
42.9x14.0%US$65.8b

Price-To-Earnings versus peers: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INSE Inspired Entertainment
3.6x-30.5%US$234.98m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMG 42.9xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.53
US$64.50
+32.9%
10.6%US$72.00US$46.00n/a32
Mar ’26US$53.97
US$64.94
+20.3%
10.8%US$75.00US$46.00n/a32
Feb ’26US$58.35
US$66.31
+13.6%
11.7%US$75.00US$42.00n/a32
Jan ’26US$60.30
US$65.78
+9.1%
11.7%US$75.00US$42.00n/a32
Dec ’25US$61.52
US$64.81
+5.3%
11.2%US$72.00US$42.00n/a32
Nov ’25US$58.59
US$64.47
+10.0%
11.7%US$72.00US$42.00n/a30
Oct ’25US$57.17
US$61.99
+8.4%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$56.08
US$61.93
+10.4%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.6%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.6%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.0%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.77
US$64.00
+2.0%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.6%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00US$53.9730
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$58.3530
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.2%
9.7%US$53.00US$36.00US$60.3031
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.7%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.2%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5930
Oct ’24US$36.64
US$43.21
+17.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.1730
Sep ’24US$38.77
US$43.18
+11.4%
9.1%US$51.40US$34.40US$56.0830
Aug ’24US$39.10
US$43.28
+10.7%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.4630
Jul ’24US$42.78
US$41.93
-2.0%
9.5%US$47.00US$31.00US$61.8130
Jun ’24US$41.65
US$41.38
-0.7%
9.1%US$47.00US$31.00US$62.5929
May ’24US$40.79
US$40.43
-0.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.7731
Apr ’24US$34.17
US$36.30
+6.3%
8.7%US$41.68US$31.00US$57.5431
Mar ’24US$29.70
US$36.20
+21.9%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$64.50
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research