Ballard Power Systems Inc.

DB:PO0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €386.5m

Ballard Power Systems Waardering

Is PO0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PO0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PO0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PO0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PO0?

Belangrijke metriek: Omdat PO0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PO0. Deze wordt berekend door PO0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PO0's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$91.96m
MarktkapitalisatieUS$409.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PO0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PO0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€529.4m
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€295.5m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€104.5m
PO0 Ballard Power Systems
4.3x23.7%€571.9m

Price-To-Sales versus peers: PO0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PO0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PO0 4.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PO0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PO0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PO0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PO0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PO0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.28
€1.40
+9.7%
32.7%€1.88€0.67n/a4
Nov ’25€1.51
€1.99
+32.0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Oct ’25€1.59
€1.99
+25.2%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Sep ’25€1.65
€2.61
+58.3%
40.3%€4.12€1.33n/a4
Aug ’25€1.97
€3.00
+52.4%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jul ’25€2.10
€3.00
+42.9%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jun ’25€2.91
€3.00
+3.0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
May ’25€2.43
€3.10
+27.4%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Apr ’25€2.60
€3.10
+19.3%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Mar ’25€3.01
€3.38
+12.3%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Feb ’25€3.10
€3.38
+8.9%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Jan ’25€3.41
€3.34
-2.2%
20.9%€4.18€2.36n/a4
Dec ’24€3.40
€3.54
+4.0%
24.5%€4.52€2.37n/a4
Nov ’24€3.06
€3.75
+22.5%
14.4%€4.42€3.06€1.514
Oct ’24€3.47
€3.75
+8.0%
14.4%€4.42€3.06€1.594
Sep ’24€3.90
€3.75
-4.0%
14.4%€4.42€3.06€1.654
Aug ’24€4.33
€3.79
-12.4%
14.5%€4.49€3.09€1.974
Jul ’24€4.01
€3.70
-7.8%
16.1%€4.52€3.11€2.103
Jun ’24€4.02
€3.95
-1.5%
25.7%€5.38€3.08€2.913
May ’24€3.94
€4.01
+1.8%
23.8%€5.36€3.33€2.433
Apr ’24€5.11
€4.90
-4.0%
44.1%€7.95€3.37€2.603
Mar ’24€5.33
€5.26
-1.4%
38.7%€8.10€3.49€3.013
Feb ’24€6.10
€5.26
-13.8%
38.7%€8.10€3.49€3.103
Jan ’24€4.41
€5.65
+28.2%
33.6%€8.34€4.30€3.413
Dec ’23€5.77
€5.65
-2.0%
33.6%€8.34€4.30€3.403
Nov ’23€5.66
€7.37
+30.3%
21.3%€8.74€5.17€3.063

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%