Keppel Ltd.

DB:KEP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

Keppel Waardering

Is KEP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEP1 ( €4.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEP1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEP1?

Belangrijke metriek: Omdat KEP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEP1. Deze wordt berekend door KEP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEP1's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenS$744.42m
MarktkapitalisatieS$12.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
INH INDUS Holding
8.7x15.0%€536.2m
SIE Siemens
17.8x6.1%€146.5b
MBB MBB
20.6x20.5%€553.4m
BNR Brenntag
15.3x15.8%€8.3b
KEP1 Keppel
16.7x10.9%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEP1 16.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.84
€5.81
+20.2%
11.9%€6.68€4.30n/a12
Dec ’25€4.68
€5.77
+23.3%
11.9%€6.64€4.27n/a12
Nov ’25€4.40
€5.58
+26.9%
11.0%€6.44€4.21n/a12
Oct ’25€4.64
€5.53
+19.2%
10.8%€6.25€4.20n/a12
Sep ’25€4.20
€5.52
+31.3%
10.8%€6.24€4.19n/a12
Aug ’25€4.42
€5.66
+28.1%
10.3%€6.24€4.19n/a11
Jul ’25€4.38
€5.62
+28.3%
10.2%€6.18€4.16n/a11
Jun ’25€4.54
€5.56
+22.5%
9.9%€6.18€4.15n/a11
May ’25€4.68
€5.56
+18.6%
9.9%€6.18€4.15n/a11
Apr ’25€5.00
€5.59
+11.7%
9.8%€6.22€4.18n/a11
Mar ’25€4.90
€5.59
+14.0%
9.8%€6.22€4.18n/a11
Feb ’25€4.86
€5.36
+10.2%
11.9%€6.26€4.16n/a11
Jan ’25€4.80
€5.39
+12.4%
11.4%€6.28€4.25€4.7710
Dec ’24€4.68
€5.33
+13.9%
11.6%€6.26€4.23€4.6810
Nov ’24€4.26
€5.22
+22.6%
13.5%€6.27€4.00€4.4011
Oct ’24€4.67
€5.26
+12.5%
13.5%€6.22€3.97€4.6411
Sep ’24€4.70
€5.26
+11.8%
13.5%€6.22€3.97€4.2011
Aug ’24€5.00
€5.26
+5.1%
13.5%€6.22€3.97€4.4211
Jul ’24€4.50
€4.91
+9.0%
16.7%€6.19€3.64€4.3811
Jun ’24€4.28
€4.91
+14.6%
16.7%€6.19€3.64€4.5411
May ’24€4.17
€4.91
+17.6%
16.7%€6.19€3.64€4.6811
Apr ’24€3.84
€5.01
+30.4%
24.7%€6.99€3.56€5.0010
Mar ’24€3.86
€5.33
+38.1%
28.1%€7.05€3.59€4.908
Feb ’24€5.25
€6.06
+15.3%
14.2%€7.09€4.07€4.869
Jan ’24€5.00
€6.06
+21.1%
14.2%€7.09€4.07€4.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keppel Ltd. wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)