MBB Waardering
Is MBB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MBB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MBB ( €98.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MBB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBB?
Belangrijke metriek: Omdat MBB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MBB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20x |
| Inkomsten | €26.88m |
| Marktkapitalisatie | €537.09m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.9x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MBB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.9x | ||
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €548.2m |
UUU 3U Holding | 31.9x | 41.3% | €54.7m |
MUB Mühlbauer Holding | 15.7x | n/a | €491.0m |
DEZ DEUTZ | 11.2x | 47.9% | €556.4m |
MBB MBB | 20x | 20.5% | €537.1m |
Price-To-Earnings versus peers: MBB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MBB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MBB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MBB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €98.80 | €126.33 +27.9% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €106.80 | €126.33 +18.3% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €98.90 | €126.33 +27.7% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €103.00 | €124.67 +21.0% | 9.0% | €135.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €101.00 | €123.00 +21.8% | 8.0% | €130.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €103.20 | €111.50 +8.0% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €113.40 | €111.50 -1.7% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €104.40 | €111.50 +6.8% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €102.40 | €107.75 +5.2% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €94.90 | €107.75 +13.5% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €95.00 | €107.75 +13.4% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €94.30 | €106.25 +12.7% | 18.8% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €88.20 | €98.33 +11.5% | 17.1% | €118.00 | €77.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €77.70 | €97.33 +25.3% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €106.80 | 3 |
| Oct ’24 | €76.00 | €97.33 +28.1% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €98.90 | 3 |
| Sep ’24 | €76.90 | €97.33 +26.6% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €103.00 | 3 |
| Aug ’24 | €77.80 | €112.50 +44.6% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €101.00 | 2 |
| Jul ’24 | €79.80 | €112.50 +41.0% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €103.20 | 2 |
| Jun ’24 | €77.80 | €112.50 +44.6% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €113.40 | 2 |
| May ’24 | €82.70 | €112.50 +36.0% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €104.40 | 2 |
| Mar ’24 | €79.40 | €127.00 +59.9% | 24.4% | €158.00 | €96.00 | €94.90 | 2 |
| Feb ’24 | €86.20 | €159.00 +84.5% | 0.6% | €160.00 | €158.00 | €95.00 | 2 |
| Jan ’24 | €91.80 | €146.00 +59.0% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €94.30 | 3 |
| Dec ’23 | €102.20 | €146.00 +42.9% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €88.20 | 3 |
| Nov ’23 | €86.20 | €146.00 +69.4% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €77.70 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Comer Industries
€856.8m
Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.
X5Q
€29.00
7D
-1.7%
1Y
8.2%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%