FuelCell Energy, Inc.

DB:FEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €203.5m

FuelCell Energy Waardering

Is FEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FEY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FEY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FEY?

Belangrijke metriek: Omdat FEY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FEY. Deze wordt berekend door FEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FEY's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$112.13m
MarktkapitalisatieUS$212.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FEY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
CEA FRIWO
2xn/a€188.2m
SGL SGL Carbon
0.4x6.9%€472.0m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€284.1m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€69.0m
FEY FuelCell Energy
1.9x24.7%€212.3m

Price-To-Sales versus peers: FEY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FEY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$71.94m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
FEY 1.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FEY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FEY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FEY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FEY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.60
€9.60
+0.03%
29.8%€13.18€4.79n/a7
Dec ’25€11.44
€28.02
+144.9%
65.5%€56.82€4.74n/a6
Nov ’25€9.75
€30.36
+211.4%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Oct ’25€10.20
€30.36
+197.7%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Sep ’25€11.16
€34.82
+212.1%
37.1%€54.91€13.73n/a6
Aug ’25€13.31
€39.38
+195.9%
22.9%€55.85€27.93n/a6
Jul ’25€17.48
€39.38
+125.3%
22.9%€55.85€27.93n/a6
Jun ’25€24.00
€42.42
+76.7%
24.6%€55.93€27.97n/a6
May ’25€26.39
€42.04
+59.3%
23.2%€56.05€28.03n/a7
Apr ’25€33.69
€41.32
+22.6%
22.7%€54.86€27.43n/a8
Mar ’25€32.63
€46.67
+43.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Feb ’25€35.87
€46.67
+30.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Jan ’25€45.56
€51.59
+13.2%
34.8%€87.46€27.33n/a8
Dec ’24€34.37
€54.70
+59.2%
32.8%€89.76€28.05€11.448
Nov ’24€29.10
€60.70
+108.6%
30.7%€91.68€28.65€9.758
Oct ’24€36.06
€56.43
+56.5%
26.1%€76.87€27.95€10.208
Sep ’24€38.43
€67.77
+76.3%
17.6%€82.98€41.49€11.167
Aug ’24€58.29
€66.46
+14.0%
16.7%€80.15€40.08€13.318
Jul ’24€58.77
€72.46
+23.3%
23.4%€106.27€41.40€17.488
Jun ’24€59.63
€92.62
+55.3%
19.5%€113.77€56.89€24.008
May ’24€50.57
€92.62
+83.2%
19.5%€113.77€56.89€26.398
Apr ’24€79.20
€92.62
+16.9%
19.5%€113.77€56.89€33.698
Mar ’24€93.03
€95.25
+2.4%
23.5%€138.05€55.22€32.639
Feb ’24€103.89
€95.25
-8.3%
23.5%€138.05€55.22€35.879
Jan ’24€74.78
€96.41
+28.9%
24.5%€141.32€56.53€45.569
Dec ’23€101.13
€111.48
+10.2%
29.7%€151.94€60.77€34.378

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FuelCell Energy, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.