Emerson Electric Co.

DB:EMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.5b

Emerson Electric Waardering

Is EMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMR ( €124.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €130.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMR?

Belangrijke metriek: Omdat EMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMR. Deze wordt berekend door EMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMR's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$73.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
EMR Emerson Electric
46x18.8%€73.5b

Price-To-Earnings versus peers: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMR 46.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€124.80
€127.73
+2.3%
9.3%€147.06€99.62n/a26
Nov ’25€99.26
€116.72
+17.6%
9.2%€141.45€95.22n/a24
Oct ’25€97.71
€114.25
+16.9%
8.7%€138.22€93.05n/a24
Sep ’25€94.50
€116.51
+23.3%
7.9%€138.89€93.50n/a23
Aug ’25€107.56
€120.73
+12.2%
6.7%€140.41€100.95n/a23
Jul ’25€101.42
€122.39
+20.7%
5.9%€131.08€102.99n/a22
Jun ’25€101.66
€120.15
+18.2%
6.5%€129.63€101.85n/a22
May ’25€102.70
€116.60
+13.5%
6.7%€130.48€98.56n/a23
Apr ’25€104.80
€111.47
+6.4%
6.8%€124.22€88.07n/a24
Mar ’25€99.62
€108.39
+8.8%
8.4%€123.83€87.79n/a23
Feb ’25€84.66
€101.25
+19.6%
9.4%€123.53€81.13n/a23
Jan ’25€87.76
€97.71
+11.3%
9.3%€113.88€80.17n/a23
Dec ’24€81.18
€97.76
+20.4%
9.0%€114.81€80.83n/a23
Nov ’24€83.96
€104.46
+24.4%
7.5%€118.66€90.18€99.2623
Oct ’24€92.00
€104.05
+13.1%
7.2%€116.13€90.43€97.7123
Sep ’24€90.32
€99.47
+10.1%
8.1%€112.78€83.20€94.5023
Aug ’24€83.28
€93.80
+12.6%
9.8%€110.86€75.42€107.5622
Jul ’24€81.68
€94.24
+15.4%
9.7%€111.78€76.04€101.4222
Jun ’24€72.48
€95.20
+31.3%
10.7%€114.16€73.92€101.6623
May ’24€74.82
€93.10
+24.4%
10.4%€110.72€71.69€102.7022
Apr ’24€77.88
€94.29
+21.1%
11.1%€113.26€73.34€104.8020
Mar ’24€77.72
€95.16
+22.4%
11.1%€114.08€73.87€99.6220
Feb ’24€82.41
€95.42
+15.8%
11.2%€113.06€73.21€84.6620
Jan ’24€89.80
€98.92
+10.2%
11.8%€117.64€74.35€87.7621
Dec ’23€91.09
€99.39
+9.1%
12.2%€119.98€75.82€81.1820
Nov ’23€85.96
€102.45
+19.2%
12.4%€126.55€79.98€83.9620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%